Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.)

a 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 28

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1.§    A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



5 013 751 005

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



5 013 751 005

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 896 631 379

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 476 362 893

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



1 420 268 486

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

697 937 035

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

1 316 275 113

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




422 200 000

Ft-ban


működési bevételek összegét




377 766 869

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




630 000

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




6 458 989

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



75 363 373

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



2 117 119 626

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



2 117 119 626

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



258 270 000

Ft-ban



maradvány igénybevétel



1 109 896 354

Ft-ban



irányítószervi támogatás



727 554 356

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



4 270 432 659

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 823 138 073

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




673 374 242

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



130 544 409

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




746 808 422

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



5 149 180

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



267 261 820

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

2 447 294 586

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




1 737 773 387

Ft-ban


               felújítások összegét




625 457 759

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


84 063 440

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



743 318 346

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



743 318 346

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




727 554 356

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 763 990

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban



  hagyja jóvá.



(2)   a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

          b) A megállapított forráshiány a működési többlet 254.364.024,- Ft-os és a felhalmozási hiány 254.364.024,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.373.801.280,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.373.801.280,- Ft-ban határozza meg.                                                                                                          

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 727.554.356.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.098.021,- Ft felhalmozási célú, 714.456.335,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§. A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

    (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

 (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

 (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§    A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi   tartalékát                         94.450.885.- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                            46.351.144.- Ft összegben,

b) működési tartalékot                                                     48.099.741,- Ft összegben,
   c)  céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                        0.- Ft összegben


 határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. december 10-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2020. február 28.



                                Sinkovicz Zoltán                                                                              Dr. Dörnyei Vendel

                                    polgármester                                                                                             jegyző



Kihirdetés napja:

2020. február 28.


Dr. Dörnyei Vendel

jegyző