Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2020 (XII.7.)
a 2020. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2020. 12. 07Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2020 (XII.7.)
a 2020. évi költségvetés módosításáról
2020-12-07-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
24/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés módosításáról
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 5/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2020. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 5 653 047 984 | Ft-ban | ||||||||
b) | kiadási főösszegét | 5 653 047 984 | Ft-ban állapítja meg. | ||||||||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 2 634 016 585 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 482 650 518 | Ft-ban | |||||||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 1 151 366 067 | Ft-ban | |||||||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | |||||||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 807 319 882 | Ft-ban | |||||||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 1 122 259 467 | Ft-ban | |||||||||
közhatalmi bevételek összegét | 364 627 744 | Ft-ban | |||||||||
működési bevételek összegét | 323 988 852 | Ft-ban | |||||||||
felhalmozási bevételek összegét | 0 | Ft-ban | |||||||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 14 714 040 | Ft-ban | |||||||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 1 106 600 | Ft-ban | |||||||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 3 019 031 399 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 3 019 031 399 | Ft-ban | |||||||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | |||||||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | |||||||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | |||||||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 0 | Ft-ban | |||||||||
maradvány igénybevétel | 2 180 812 813 | Ft-ban | |||||||||
irányítószervi támogatás | 838 218 586 | Ft-ban | |||||||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 4 793 430 482 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 931 302 432 | Ft-ban | |||||||||
ebből: | |||||||||||
személyi juttatás összegét | 782 394 353 | Ft-ban | |||||||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 140 607 808 | Ft-ban | |||||||||
dologi kiadások összegét | 782 246 796 | Ft-ban | |||||||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 5 760 000 | Ft-ban | |||||||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 289 919 255 | Ft-ban | |||||||||
működési tartalék összegét | 50 233 331 | Ft-ban | |||||||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 2 862 128 050 | Ft-ban | |||||||||
ebből: | |||||||||||
beruházások összegét | 1 151 166 684 | Ft-ban | |||||||||
felújítások összegét | 855 401 296 | Ft-ban | |||||||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 785 934 290 | Ft-ban | |||||||||
felhalmozási tartalék összegét | 69 625 780 | Ft-ban | |||||||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 859 617 502 | Ft-ban | ||||||||
ezen belül: | |||||||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 859 617 502 | Ft-ban | |||||||||
ebből: irányítószervi támogatást | 838 218 586 | Ft-ban | |||||||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 398 916 | Ft-ban | |||||||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | |||||||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | |||||||||
hagyja jóvá.
(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2020. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 60.761.983,- Ft-os és a felhalmozási hiány 60.761.983,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.159.413.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.159.413.897,- Ft-ban határozza meg.
2.§. A rendelet 2. §. (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.”
3.§ A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát 119.859.111.- Ft-ban,
ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot 41.327.660,- Ft összegben,
b) működési tartalékot 8.905.671,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 69.625.780,- Ft összegben
4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. november 1-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2020. december 7.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2020. december 07.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző