Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.26.)

a 2020. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés módosításáról


Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Kisbér Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§    A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2020. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



5 941 757 918

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



5 941 757 918

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 717 280 347

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 564 483 762

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



1 152 796 585

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

819 054 714

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

1 122 259 467

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




408 454 834

Ft-ban


működési bevételek összegét




351 027 841

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




380 000

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




14 418 959

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



1 684 532

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



3 224 477 571

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



3 224 477 571

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



0

Ft-ban



maradvány igénybevétel



2 370 407 651

Ft-ban



irányítószervi támogatás



824 889 434

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



5 095 469 568

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

2 206 011 316

Ft-ban



    ebből: személyi juttatás összegét




789 843 573

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



136 194 546

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




788 284 398

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



5 760 000

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



555 554 579

Ft-ban


működési tartalék összegét




312 783 252

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

2 889 458 252

Ft-ban



  ebből:  beruházások összegét




1 151 545 296

Ft-ban


               felújítások összegét




882 292 886

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


785 994 290

Ft-ban


felhalmozási tartalék összegét




69 625 780

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



846 288 350

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



846 288 350

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




824 889 434

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



21 398 916

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban



  hagyja jóvá.



(2)   a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2020. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

          b) A megállapított forráshiány a működési többlet 86.661.667,- Ft-os és a felhalmozási hiány 86.661.667,- Ft-os összegének különbözete.

          c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.378.189.221,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.378.189.221,- Ft-ban határozza meg.           

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 824.889.434.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 11.117.162,- Ft felhalmozási célú, 813.772.272,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§. A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12),(14) és a (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

 (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

    (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.

   (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.”


3.§    A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A helyi önkormányzat 2020. évi   tartalékát                         382.409.032- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                              312.783.252,- Ft összegben,

b) működési tartalékot                                                                         0,- Ft összegben
      c)  céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                         69.625.780,- Ft összegben


 határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. december 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2021. február 26.




                               Sinkovicz Zoltán                                                Dr. Dörnyei Vendel

                                 polgármester                                                           jegyző


Kihirdetés napja:

2021. február 26.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző