1. § (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását az alábbi bontásban hagyja jóvá:

• a) bevételi főösszegét 5 529 790 310 Ft
• b) kiadási főösszegét 3 510 847 552 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 2 380 986 183 Ft, ezen belül:

• a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 775 852 203 Ft
• b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 829 951 552 Ft
• c) közhatalmi bevételek összege 408 454 834 Ft
• d) működési bevételek összege 351 027 842 Ft
• e) felhalmozási bevételek összege 380 000 Ft
• f) működési célra átvett pénzeszközök összege 13 635 220 Ft
• g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 684 532 Ft

(3) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 3 148 804 127 Ft, ezen belül:

• a) ÁH-on belüli megelőlegezések 29 180 486 Ft
• b) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
• c) maradvány igénybevétel 2 370 407 651 Ft
• d) irányítószervi támogatás 749 215 990 Ft

(4) A költségvetési kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 2 740 232 646 Ft, ezen belül:

• a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 545 832 896 Ft, ebből:
  • aa) személyi juttatás összege 739 970 424 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 124 666 381 Ft
  • ac) dologi kiadások összege 517 829 289 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 4 565 937 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások összege 158 800 865 Ft
• b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 1 194 399 750 Ft, ebből:
  • ba) beruházások összege 252 657 677 Ft
  • bb) felújítások összege 155 747 783 Ft
  • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 785 994 290 Ft

(5) A költségvetés kiadás főösszegén belül finanszírozási kiadások főösszege 770 614 906 Ft, ezen belül:

• a) a belföldi finanszírozás kiadásai 770 614 906 Ft, ebből:
  • aa) irányítószervi támogatás 749 215 990 Ft
  • ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 21 398 916 Ft
  • ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
• b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
• c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2020. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. és 1/a. melléklet szerinti részletezésben 8.019.150.200,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) a) Kisbér Város Önkormányzat 2020. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Kisbéri Városigazgatóság szabad maradványából 282.000,- Ft-ot biztosít élelmezésvezetői képzés céljára.

(4) a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde szabad maradványából 460.000,- Ft-ot biztosít a bölcsőde légkezelő berendezésének időszakos karbantartására és kiszállási költségekre.

(5) A Kisbéri Városigazgatóság és a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde fennmaradó szabad maradványát elvonja.

(6) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal, az Őszi Napfény Idősek Otthona és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár teljes szabad maradványát elvonja.

6. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által 2020. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

8. § Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2020. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2020. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

10. § Kisbér Város Önkormányzata 2020. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § Kisbér Város Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból késíztett összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.