Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 16Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében és 91. § (1) és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) bevételi főösszegét 6 954 754 467 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 3 864 194 466 Ft- ban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét 3 876 487 358 Ft-ban ezen belül:
a) a működési célú költségvetési bevételek 1 894 024 031 Ft-ban
aa) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét 1 119 937 990 Ft-ba
ab) közhatalmi bevételek összegét 396 290 570 Ft-ban,
ac) működési bevételek összegét 403 646 763 Ft-ban,
ad) működési célra átvett pénzeszközök összegét 1 482 639 Ft-ban,
b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 982 463 327 Ft-ban,
ba) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 1 950 970 928 Ft-ban,
bb) felhalmozási bevételek összegét 338 583 Ft-ban,
bc) felhalmozási célra átvett pénzösszegek összegét 3 819 885 Ft-ban.
(3) A költségvetés bevételi főösszegén belül finanszírozási bevételek főösszegét 3 078 267 109 Ft-ban ezen belül:
a) a belföldi finanszírozás bevételeit 3 078 267 109 Ft-ban
b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft-ban
c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit 0 Ft-ban
d) a finanszírozási bevételek főösszegén belül: ÁH-on belüli megelőlegezések 37 778 498 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft-ban, maradvány igénybevétel 2 117 256 595 Ft-ban, irányítószervi támogatás 923 232 016 Ft-ban.
(4) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegén 2 910 282 086 Ft-ban ezen belül:
a) a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 1 933 573 993 Ft-ban ebből: személyi juttatások összegét 847 154 505 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 118 332 886 Ft-ban, dologi kiadások összegét 720 644 951 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 5 568 402 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások összegét 241 873 249 Ft-ban.
b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 976 708 093 Ft-ban ebből: beruházások összegét 562 224 955 Ft-ban, felújítások összegét 177 540 404 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 236 942 734 Ft-ban.
(5) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 953 912 380 Ft-ban ezen belül:
a) a belföldi finanszírozás kiadásait 953 912 380 Ft-ban ebből: irányítószervi támogatást 923 232 016 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 30 680 364 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft-ban
b) a külföldi finanszírozás kiadásait 0 Ft-ban
c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásait 0 Ft-ban
hagyja jóvá.
2. § Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2022. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
a) Az önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
b) Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
c) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a, a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
d) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat 2022. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezésben 9 775 856 963,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja. Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét, a vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2022. évi maradvány- kimutatását, a 6. melléklet szerint elfogadja.
a) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az Őszi Napfény Idősek Otthona, a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, a Kisbéri Városigazgatóság és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézmények szabad maradványa nem kerül elvonásra, azokat az intézményeknél felmerülő közüzemi díj növekedés, illetve energiatakarékossági célú beruházások, felújítások fedezetére használható fel.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat által 2022. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Az önkormányzat 2022. évi eredmény-kimutatását, illetve az önkormányzati és intézményi részletezésben a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § Az önkormányzatot 2022. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat 2022. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Az önkormányzat a 2022. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Az önkormányzat éves költségvetés beszámoló adataiból késíztett összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.