Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 16Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében és 91. § (1) és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) bevételi főösszegét 7 669 685 196 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 4 601 846 683 Ft- ban állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét 3 441 855 763 Ft-ban ezen belül:
a) a működési célú költségvetési bevételek 2 276 992 889 Ft-ban
aa) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét 1 253 384 042 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételek összegét 495 083 165 Ft-ban,
ac) működési bevételek összegét 528 125 682 Ft-ban,
ad) működési célra átvett pénzeszközök összegét 400 000 Ft-ban,
b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 164 862 874 Ft-ban,
ba) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 1 073 495 706 Ft-ban,
bb) közhatalmi bevételek összegét 27 299 580 Ft-ban
bc) felhalmozási bevételek összegét 737 961 Ft-ban,
bd) felhalmozási célra átvett pénzösszegek összegét 63 329 627 Ft-ban.
(3) A költségvetés bevételi főösszegén belül finanszírozási bevételek főösszegét 4 227 829 433 Ft-ban ezen belül:
a) a belföldi finanszírozás bevételeit 4 227 829 433 Ft-ban
b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft-ban
c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit 0 Ft-ban
d) a finanszírozási bevételek főösszegén belül: ÁH-on belüli megelőlegezések 43 500 865 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft-ban, maradvány igénybevétel 3 090 560 001 Ft-ban, irányítószervi támogatás 1 093 768 567 Ft-ban.
(4) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegén 3 469 874 037 Ft-ban ezen belül:
a) a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 2 199 063 968 Ft-ban ebből: személyi juttatások összegét 933 545 407 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 131 033 722 Ft-ban, dologi kiadások összegét 876 558 481 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 5 355 408 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások összegét 252 570 950 Ft-ban.
b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 1 270 810 069 Ft-ban ebből: beruházások összegét 850 628 558 Ft-ban, felújítások összegét 418 801 511 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 380 000 Ft-ban.
(5) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 1 131 972 646 Ft-ban ezen belül:
a) a belföldi finanszírozás kiadásait 1 131 972 646 Ft-ban ebből: irányítószervi támogatást 1 093 768 567 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 38 204 079 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft-ban
b) a külföldi finanszírozás kiadásait 0 Ft-ban
c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásait 0 Ft-ban
hagyja jóvá.
2. § Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2023. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
a) Az önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
b) Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
c) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a, a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
d) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat 2023. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezésben 10 653 868 741,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja. Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét, a vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2023. évi maradvány- kimutatását, a 6. melléklet szerint elfogadja.
a) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az Őszi Napfény Idősek Otthona, a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, a Kisbéri Városigazgatóság és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézmények szabad maradványa nem kerül elvonásra, azokat az intézményeknél felmerülő közüzemi díj növekedés, illetve energiatakarékossági célú beruházások, felújítások fedezetére használható fel.
c) Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe be nem épített 2023. évi maradvány összegét, 7.376.064,- Ft-ot hasonlóan az intézményekhez a közüzemi díjak áremelkedésére építendő be.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat által 2023. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Az önkormányzat 2023. évi eredmény-kimutatását, illetve az önkormányzati és intézményi részletezésben a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § Az önkormányzatot 2023. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Az önkormányzat éves költségvetés beszámoló adataiból késíztett összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.