Melléklet Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez

1. módosítás

2021. március 01-ei hatállyal

Megnevezés

részletező kód

részletező megnevezése

cofog

Bevétel

Kiadás

Kisbér Város Önkormányzata

Működési célú költségvetési támogatások

16 440

Elszámolásból adódó bevételek B116

16 440

Előző évi elszámolásból származó bevétel

11

Önkormányzat

018010

16 440

Elvonások és befizetések bevételei - B12 - 018030 cofog

0

TB. Alapoktól átvett

0

Közhatalmi bevételek - B3

0

Termékek és szolgáltatások adói - B351

0

Működési bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök - B65

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások - B74

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - B75

0

Finanszírozási bevételek - B813

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

Törvény szerinti bér - K1101

-658 757

Helyettesítési díj

511

Védőnői szolgálat

074031

-600 000

Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás

51

Közterület

031030

-14 040

Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás

51

város-és községg.

066020

-22 976

Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás

532

közmunka

041233

-21 741

Céljuttatás - K1103

0

Egyéb sajátos juttatások - K1113

58 757

Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás

51

város-és községg.

066020

22 976

Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás

51

Közterület

031030

14 040

Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás

532

közmunka

041233

21 741

Béren kívüli juttatások - K1107

0

Helyettesítés - K1104

600 000

Helyettesítési díj

511

Védőnők

074031

600 000

JÁRULÉK KIADÁSOK - K2

0

Szociális hozzájárulási adó

0

Munkáltatót terhelő SZJA

0

DOLOGI KIADÁSOK - K3

26 827 359

Készletbeszerzés - K31

62 945

FFP2 maszk vásárlás miatt K312

5125

korona vírus

074040

57 000

Bélyegző Főtér 2020 miatti mód. K312

51172

Főtér 2020

5 945

Fogászati eszközök vásárlása miatt K311-ről

5123

Fogászat

072311

-65659

Fogászati eszközök vásárlása miatt K312-re

5123

Fogászat

072311

65659

Kommunikációs szolgáltatások

38 400

EESZT telepítés és szoftverkövetési díj (fogászat) K321

5123

Fogászat

072311

38 400

Szolgáltatási kiadás - K33

21 418 073

Házi orvosi ügyelet bérleti díj miatt K335

512

orvosi rendelők

072112

2 044 800

értékbecslés Szabadság u.2/A K336

5117

Főtér

15 000

Áruház bontás miatti előír.mód K337

5117

Főtér

062020

19 274 273

Bérleti díj és egyéb ktg.miatt K335

5123

Fogorvos

072311

-370 856

Takarítás és egyéb ktf miatt K335

512

orvosok

072111

-483 780

Bérleti díj és egyéb ktg.miatt K333

5123

Fogorvos

072311

147 980

Takarítás és egyéb ktf miatt K337

5123

Fogorvos

072311

275 496

Takarítás és egyéb ktf miatt K337

512

orvosok

072111

431 160

Vízdíjak miatti belső átcsop. K331

515

Sportcsarnok

081030

-80 000

Vízdíjak miatti belső átcsop. K331

510

CSSK

013350

50 000

Vízdíjak miatti belső átcsop. K331

5120

Bakony áruház

066020

30 000

Fogadóépület riasztórendsz.karbantartása miatt K334

522

makettpark

082070

24 000

Fogadóépület riasztórendsz.karbantartása miatt K337

522

makettpark

082070

60 000

Kiküldetés, reklám - K34

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35

5 307 941

Bélyegző Főtér 2020 miatti mód. K351

51172

Főtér 2020

1 605

FFP2 maszk vásárlás miatt K351

5125

korona vírus

074040

15 390

Rendszerhasználat díj - NEKSZT Kft. - K355

5119

Bölcsőde

104031

40 000

Áruház bontás miatti előír.mód Áfa K351

5117

Főtér

062020

5 204 054

EESZT telepítés és szoftverkövetési díj (fogászat) K351

5123

Fogászat

072311

13 412

Rendszerhasználat díj ÁFA-ja - NEKSZT Kft. - K351

5119

Bölcsőde

104031

10 800

Vízdíjak miatti belső átcsop. K351

515

Sportcsarnok

081030

-21 600

Vízdíjak miatti belső átcsop. K351

510

CSSK

013350

13 500

Vízdíjak miatti belső átcsop. K331

5120

Bakony áruház

066020

8 100

Fogadóépület riasztórendsz.karbantartása miatt K351

522

makettpark

082070

22 680

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 954 658

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

9 954 658

Deák F. utca pályázati támogatás visszafizetés miatt K5021

51

Önkormányzat

018010

864 825

2018. évi Közművelődési érd.növelő támogatás kamata K5021

51

Önkormányzat

018010

1 032

2020. évi támogatás elszámolásából eredő visszafiz.köt.

51

Önkormányzat

018010

9 088 801

ÁH-on belüli működési célú támogatások

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

0

TARTALÉKOK - K513

-38 121 683

Általános tartalék

-38 121 683

Házi orvosi ügyelet bérleti díj miatt

51

Önkormányzat

011130

-2 044 800

Bélyegző Főtér 2020 miatti mód.

51

Önkormányzat

011130

-7 550

FFP2 maszk vásárlás miatt

51

Önkormányzat

011130

-72 390

értékbecslés Szabadság u.2/A

51

Önkormányzat

011130

-15 000

Rendszerhasználati díj Bölcsőde2

51

Önkormányzat

011130

-50 800

Áruház bontás miatti előr.mód

51

Önkormányzat

011130

-24 478 327

Deák F.u. támogatás visszafizetés

51

Önkormányzat

011130

-864 825

2018. évi közmüv.érd.növ.tám kamata

51

Önkormányzat

011130

-1 032

2020. évi áll.tám.elszámolása

51

Önkormányzat

011130

-9 088 801

EESZT telepítés és szoftverkövetési díj (fogászat)

51

Önkormányzat

011130

-51 812

Fogadóépület riasztórendsz.karbantartása miatt

51

Önkormányzat

011130

-106 680

Kerékpárkölcsönző alap építés miatt

51

Önkormányzat

011130

-1 356 106

előző évi elszámolásból adódó bevétel

51

Önkormányzat

011130

16 440

Működési tartalék

0

Céltartalék

0

BERUHÁZÁSOK

1 356 106

Kerékpárkölcsönző alap építés miatt K62

5371

kerékpárkölcsönző

062020

1 067 800

Kerékpárkölcsönző alap építés miatt K67

5371

kerékpárkölcsönző

062020

288 306

FELÚJÍTÁSOK

0

Működési célú pénzeszköz átadás

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

Finanszírozási kiadások

0

ÖSSZESEN

16 440

16 440

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

2021. március 01-ei hatállyal

adatok Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Kisbéri Polgármesteri Hivatal

Közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

munkáltatói kölcsön visszatérülések - B74 - ÖNV - cofog javítás

174

PH Kisbér

011130

-132 800

munkáltatói kölcsön visszatérülések - B74 - ÖNV - cofog javítás

174

PH Kisbér

016030

132 800

Központi, irányító szervi támogatás

0

Maradvány

0

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

0

Egyéb működési támogatások ÁH-belülre K506

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101

-371 322

Szabadságmegváltás miatt K1101-ről K1113-ra

5124

Császári Kirend.

011130

-10 099

Betegszabadság miatt K1101-ről K1103-ra

574

PH Kisbér

013360

-269 138

Cofog javítás Vné M.Irén bér

5124

Császári Kirend.

011130

-4 416 000

Cofog javítás Vné M.Irén bér

5124

Császári Kirend.

013360

4 416 000

Betegszabadság miatt K1101-ről K1103-ra

574

PH Kisbér

013330

-92 085

Céljuttatás. projektprémium - K1103

0

Végkielegítés - K1105

0

Egyéb sajátos juttatások - K1113

371 322

Szabadságmegváltás miatt K1101-ről K1113-ra

5124

Császári Kirend.

011130

10 099

Betegszabadság miatt K1101-ről K1103-ra

574

PH Kisbér

013360

269 138

Betegszabadság miatt K1101-ről K1103-ra

574

PH Kisbér

013330

92 085

Helyettesítés - K1104

0

Béren kívüli juttatások - K1107

0

Ruházati költségtérítés - K1108

0

Közlekedési költségtérítés - K1109

0

Egyéb költségtérítés - K1110

0

Cofog javítás Vné M.Irén bankszla.ktg.tér

5124

Császári Kirend.

011130

-12 000

Cofog javítás Vné M.Irén bankszla.ktg.tér

5124

Császári Kirend.

013360

12 000

Külső személyi juttatások

0

Cofog javítás K123

574

PH Kisbér

011130

-2 362

Cofog javítás K123

574

PH Kisbér

013360

2 362

JÁRULÉK KIADÁSOK

0

Cofog javítás Vné M.Irén

5124

Császári Kirend.

011130

-686 340

Cofog javítás Vné M.Irén

5124

Császári Kirend.

013360

686 340

DOLOGI KIADÁSOK

0

Kommunikációs szolgáltatások

14 200

Térképmásolat K321-re

5124

Császár kirend.

011130

14 200

Cofog javítás miatt Laptop javítás K321

574

PH Kisbér

011130

-3 464

Cofog javítás miatt Laptop javítás K321

574

PH Kisbér

096015

3 464

Szolgáltatási kiadás

-14 200

Egyéb szolgáltatások

-14 200

Térkép másolat miatt K337-ről

5124

Császár kirend.

011130

-14 200

Kiküldetés

0

Egyéb különféle kiadások

0

Áfa fizetési kötelezttség miatt K351-ről

574

PH Kisbér

011130

-13 000

Áfa fizetési kötelezttség miatt K352-re

574

PH Kisbér

011130

13 000

Cofog javítás laptop jav.Áfa K351

574

PH Kisbér

011130

-935

Cofog javítás laptop jav.Áfa K351

574

PH Kisbér

096015

935

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

0

Cofog javítás monitor beszerzés K63

574

PH Kisbér

011130

-47 024

Cofog javítás monitor beszerzés K63

574

PH Kisbér

013360

47 024

Cofog javítás monitor beszerzés Áfa K67

574

PH Kisbér

011130

-12 696

Cofog javítás monitor beszerzés Áfa K67

574

PH Kisbér

013360

12 696

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

ÖSSZESEN

0

0

0

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

adatok Ft-ban

2021. március 01-ei hatállyal

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Kisbéri Városigazgatóság

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101

-212 174

Beteg szabadság miatt K1113-ra

52

zöldterület

066010

-170 384

Beteg szabadság miatt K1113-ra

5596

Konyha

096015

-41 790

Céljuttatás,projektprémium - K1103

0

Készenlét K1104

0

Béren kívüli juttatások - K1107

0

Közlekedési költségtérítés - K1109

0

Egyéb költségtérítések - K1110

0

Egyéb sajátos juttatások - K1113

212 174

Beteg szabadság miatt K1113-ra

52

zöldterület

066010

170 384

Beteg szabadság miatt K1113-ra

5596

Konyha

096015

41 790

DOLOGI KIADÁSOK

0

BERUHÁZÁSOK

0

ÖSSZESEN

0

0

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

adatok Ft-ban

2021. március 01-ei hatállyal

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101

-247 361

Szabadság megváltás miatti belső átcsoportosítás K1101-ről

58

WAMK

082044

-13 911

helyettesítési díj belső átcsoportosítás K1101-ről

58

WAMK

082092

-233 450

Egyéb sajátos juttatások - K1113

80 571

Védőszemüveg miatt átcsop.

58

WAMK

082044

66 660

Szabadságmegváltás miatti belső átcdsop. K1113-ra

58

WAMK

082044

13 911

Helyettesítés - K1104

233 450

Helyettesítés miatti belső átcsoportosítás - K1104-re

58

WAMK

082092

233 450

Egyéb költségtérítés -K1110

-66 660

Védőszemüveg miatt átcsop.

58

WAMK

082044

-66 660

Mv-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - K122

0

JÁRULÉK KIADÁSOK

0

Szociális hozzájárulási adó

0

Egészségügyi hozzájárulás

0

Táppénz hozzájárulás

0

Munkáltatót terhelő SZJA

0

ÖSSZESEN

0

0

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

adatok Ft-ban

2021. március 01-ei hatállyal

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Őszi Napfény Idősek Otthona

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101

-1 287 150

belső átcsoportosítás munkábajárás egyéb miatt K1101-ről

5129

Önio-bölcsöde

104035

-21 166

belső átcsoportosítás K1101-ről

569

ŐNIO - szakmai

102023

-63 251

belső átcsoportosítás megbízási díjak miatt K1101-ről

570

ŐNIO - demens

102024

-372 231

belső átcsoportosítás megbízási díjak és egyéb miatt K1101-ről

571

ŐNIO - működtetés

102023

-802 627

belső átcsoportosítás K1101-ről

572

ŐNIO - konyha

102023

-27 875

Közlekedési költségtérítés K1109

6 240

belső átcsoportosítás munkábajárás miatt K1109-re

5129

Önio-bölcsöde

104035

6 240

Foglalk.egyéb személyi juttatásai K1113

615 054

belső átcsoportosítás K1113-ra

569

ŐNIO - szakmai

102023

63 251

belső átcsoportosítás K1113-ra

571

ŐNIO - működtetés

102023

508 802

belső átcsoportosítás K1113-ra

5129

Önio-bölcsöde

104035

14 926

belső átcsoportosítás K1113-ra

570

ŐNIO - demens

102024

200

belső átcsoportosítás K1113-ra

572

ŐNIO - konyha

102023

27 875

Munk.i.egyéb jogv.nem saját.fog. K122

665 856

belső átcsoportosítás megbízási díjak miatt K122-re

571

ŐNIO - működtetés

102023

293 825

belső átcsoportosítás megbízási díjak miatt K122-re

570

ŐNIO - demens

102024

372 031

JÁRULÉK KIADÁSOK - K2

0

Szociális hozzájárulási adó

0

DOLOGI KIADÁSOK

0

belső átcsoportosítás temetési ktg. K336-ról

571

ŐNIO - működtetés

102023

-118 500

belső átcsoportosítás temetési ktg. K335-re

571

ŐNIO - működtetés

102023

118 500

belső átcsoportosítás temetési ktg. K352-ről

571

ŐNIO - működtetés

102023

-156

belső átcsoportosítás temetési ktg. K353-ra

571

ŐNIO - működtetés

102023

156

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

0

ÖSSZESEN

0

0

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

2021. március 01-ei hatállyal

adatok Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Gyöngyszem Óvoda

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101

-328 182

Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K1113-ra

55

Óvoda

091110

-263 347

Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K1113-ra

5128

Bölcsőde

104031

-64 835

Céljuttatás, projektprémiumok - K1103

0

Közlekedési költségtérítés - K1109

0

Egyéb sajátos juttatások - K1113

328 182

Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás K1113-ra

55

Óvoda

091110

263 347

Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás K1113-ra

5128

Bölcsőde

104031

64 835

DOLOGI KIADÁSOK

0

Készletbeszerzés

0

Kommunikációs szolgáltatások

0

Szolgáltatási kiadás

0

Egyéb különféle kiadások

0

Áfa fizetési kötelezettség miatt K351-ről

55

Óvoda

091140

-11 000

Áfa fizetési kötelezettség miatt K352-re

55

Óvoda

091140

11 000

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

0

Egyéb elvonások, befizetések

0

BERUHÁZÁSOK

0

ÖSSZESEN

0

0