Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II.16.) rendelete

Mocsa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Mocsa Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 266.087 E Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 3.871 E Ft, a működési célú bevétel 262.216 E Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 266.087 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 263.247 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.871 E Ft, a működési célú kiadások összege 259.376 E Ft.

c) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 2.840 E Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek: 248.660 E Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 263.247 E Ft

c) a hiány összege: 14.587 E Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.

d) a finanszírozási kiadásokra a pénzmaradvány 2.840 E Ft összeget biztosít.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Mocsa Község Önkormányzata: 122.517 E Ft

b) Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal: 59.151 E Ft

c) Mocsai Kiscsillag Óvoda: 76.508 E Ft

d) Mocsai Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár: 7.911 E Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2017. március 15.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.622 E Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 8.622 E Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 8.622 E Ft, míg fejlesztési célú tartalék 0 Ft összegben kerül meghatározásra. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

6. § A fejlesztési célú és a működési célú hitel felvételének engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

7. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Mocsa Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatokra való megoszlását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület a polgármester 2016. évi cafetéria keretének összegét 200.000 Ft-ban határozza meg.

9. § Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság, gazdaságosság érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával, átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

10. § A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

11. § (1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a képviselőtestületet.

(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A polgármester az (1)-(2) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2016. február 17. napján lép hatályba.

         (2) A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

              Marschall Ferenc                                                     Rátvainé Szöllősi Edit

                polgármester                                                                              jegyző

A rendeletet 2016. 02.16. napján kihirdettem.

                                                                                                          Rátvainé Szöllősi Edit

                                                                                                                        jegyző