Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete Mocsa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.05.29.

[1] Kiemelt cél, hogy a bevételek és kiadások időközi módosításával biztosítani szükséges a költségvetés felülvizsgálatát, korrekcióját.

[2] Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeli el:

1. § (1) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 14.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 12024. (II. 14.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 14.) rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „983.011.604” szövegrész helyébe a „821 521719” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „983.011.604” szövegrész helyébe a „821 521719” szöveg,

c) 1. § bekezdés a) pontjában a „719.280.247” szövegrész helyébe a „547 182 598” szöveg,

d) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „94.808.018” szövegrész helyébe a „90 653 453” szöveg,

e) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a „168.923.339” szövegrész helyébe a „168.730.399” szöveg,

lép.

3. § Hatályát veszti a Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „, amelyből a működési célú bevétel 405.144.542 Ft.” szövegrész,

b) 1. § (2) bekezdése,

c) 4. §-ában az „Az általános tartalékból működési célú tartalék 2.500.000 Ft kerül meghatározásra.” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

							Ft-ban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	eredeti	módosított 2024.12.31.	2024.12.31		eredeti	módosított 2024.12.31.	2024.12.31
A	B	C	D	F	G	H	J
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 810 082	290 548 719	290 550 360	Személyi juttatások	239 337 067	261 443 443	247 989 976
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	31 118 507	32 030 758	31 478 072
Közhatalmi bevételek	66 500 000	112 277 113	104 598 574	Dologi kiadások	99 978 587	172 421 297	148 300 380
Működési bevételek	15 135 000	40 453 116	33 174 755	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 155 000	10 155 000	7 780 912
Felhalmozási bevételek	0	118 110	118 110	Egyéb működési célú kiadások	16 703 996	241 660 879	5 582 300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	245 000	245 000	- egyéb működési célú támogatások	14 203 996	195 422 570	5 582 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- tartalékok	2 500 000	46 238 309	0
				Beruházások	0	38 152 387	37 778 683
				Felújítások	0	81 501 000	52 014 483
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevétel	348 445 082	443 642 058	428 686 799	Költségvetési kiadás	397 293 157	837 364 764	530 924 806
Finanszírozási bevétel	57 000 000	377 879 661	377 879 661	Finanszírozási kiadás	7 921 385	7 921 385	7 921 385
- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	57 000 000	368 647 047	368 647 047	- Hiteltörlesztés	0	0	0
- Hitelfelvétel	0		0	- Állami támogatás visszafizetése	0	0	0
- ÁH-n belüli megelőlegezések		9 232 614	9 232 614	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	7 921 385	7 921 385	7 921 385
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	405 445 082	821 521 719	806 566 460	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	405 214 542	845 286 149	538 846 191

2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi teljesítése
	BEVÉTELEK
*Ft-ban*
	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Mocsai Kiscsillag
	Bevételek forrásonként	összesen		Hivatal	Óvoda
	A	B	C	D	E
1	B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai	248 666 893	248 666 893	0	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0
4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 883 467	4 155 759	37 727 708	0
7	*B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*290 550 360*	*252 822 652*	*37 727 708*	0

8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
13	*B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	0	0	0	0

14	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0
15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0	0
17	B.34. Vagyoni típusú adók:
18	- építményadó	0	0	0	0
19	- magánszemélyek kommunális adója	9 130 127	9 130 127	0	0
20	- telekadó	0	0	0	0
21	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:
22	- általános forgalmi adó	0	0	0	0
23	- helyi iparűzési adó	94 593 012	94 593 012	0	0
24	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
25	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:		0
26	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
27	- talajterhelési díj	194 320	194 320
28	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	681 115	681 115	0	0
31	*B.3. Közhatalmi bevételek összesen:*	*104 598 574*	*104 598 574*	0	0

32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	8 691 023	3 553 688	30 000	5 107 335
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 583 306	1 583 306	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	35 000	35 000	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	16 143 647	881 100	0	15 262 547
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 762 924	418 641	0	5 344 283
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
39	B.408. Kamatbevételek	264 658	264 658	0	0
40	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B.410. Egyéb működési bevételek	694 197	692 901	1 244	52
42	*B.4. Működési bevételek összesen:*	*33 174 755*	*7 429 294*	*31 244*	*25 714 217*

43	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	B.52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	118 110	118 110	0	0
46	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	*B.5. Felhalmozási bevételek összesen:*	*118 110*	*118 110*	0	0

48	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
49	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
50	B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
51	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	245 000	245 000	0
52	*B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*	*245 000*	*245 000*	0	0

53	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
54	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
55	B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	*B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0	0

57	Költségvetési bevételek összesen:	428 686 799	365 213 630	37 758 952	25 714 217

57	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0
58	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59	B.813. Maradvány igénybevétele	368 647 047	367 071 185	59 170	1 516 692
60	B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések	9 232 614	9 232 614	0	0
61	B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	0	-194 334 831	52 835 341	141 499 490
63	*B.8. Finanszírozási bevételek*	*377 879 661*	*181 968 968*	*52 894 511*	*143 016 182*

64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	806 566 460	547 182 598	90 653 463	168 730 399

3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi teljesítése

KIADÁSOK
				*Ft-ban*
Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Mocsai Kiscsillag
Kiadások forrásonként	összesen	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
A	B	C	D	G
K.1. Személyi juttatások	247 989 976	58 486 633	76 282 343	113 221 000
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	31 478 072	8 464 441	10 324 854	12 688 777
K.3. Dologi kiadások	148 300 380	104 375 342	3 857 930	40 067 108
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 780 912	7 780 912	0	0
K.5. Egyéb működési célú kiadások		5 582 300	0	0
K.511. Egyéb működési célú támogatások	5 582 300	5 582 300	0	0
K.512. Tartalékok		0
- általános tartalék (működési)	0	0	0	0
- céltartalék (felhalmozási)		0
*Működési kiadás összesen:*	*441 131 640*	*184 689 628*	*90 465 127*	*165 976 885*

K.6. Beruházások	37 778 683	36 704 212	130 302	944 169
*Beruházások összesen:*	*37 778 683*	*36 704 212*	*130 302*	*944 169*

K.7. Felújítások	52 014 483	52 014 483	0
*Felújítás összesen:*	*52 014 483*	*52 014 483*	0	0

K.8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
*Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:*	0	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	530 924 806	460 813 962	90 595 429	166 921 054

K.9. Finanszírozási kiadások	0
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 921 385	7 921 385	0
*Finanszírozási kiadások összesen:*	*7 921 385*	*7 921 385*	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	538 846 191	468 735 347	90 595 429	166 921 054

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	42,0	12	13	17
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	4	4	0	0

4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat összesen				Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Mocsai Kiscsillag Óvoda
	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	R	S	T	U
1	Működési célú támogtások államháztartáson belülről		0	290 550 360	290 550 360		0	252 822 652	252 822 652	0	0	37 727 708	37 727 708	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	89 663 574	14 935 000	0	104 598 574	89 663 574	14 935 000	0	104 598 574	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	25 357 196	7 817 559	0	33 174 755	6 129 294	1 300 000	0	7 429 294	0	31 244	0	31 244	19 227 902	6 486 315	0	25 714 217
5	Felhalmozási bevételek	0	118 110	0	118 110	0	118 110	0	118 110	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	245 000	0	245 000	0	245 000	0	245 000	0	0		0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	332 144 041	0	45 735 620	377 879 661	181 968 968	0	0	181 968 968	7 158 891	0	45 735 620	52 894 511	143 016 182	0	0	143 016 182
10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	447 164 811	23 115 669	336 285 980	806 566 460	277 761 836	16 598 110	252 822 652	547 182 598	7 158 891	31 244	83 463 328	90 653 463	162 244 084	6 486 315	0	168 730 399

11	Személyi juttatások	240 233 976	4 000 000	3 756 000	247 989 976	56 886 633	1 600 000	0	58 486 633	70 820 343	1 706 000	3 756 000	76 282 343	112 527 000	694 000	0	113 221 000
12	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	29 309 252	1 342 500	826 320	31 478 072	7 694 441	770 000	0	8 464 441	9 113 634	384 900	826 320	10 324 854	12 501 177	187 600	0	12 688 777
13	Dologi kiadások	139 322 966	8 662 414	315 000	148 300 380	97 655 882	6 719 460	0	104 375 342	3 542 930	0	315 000	3 857 930	38 124 154	1 942 954	0	40 067 108
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 780 912	0	0	7 780 912	7 780 912	0	0	7 780 912	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadás	832 300	4 750 000	0	5 582 300	832 300	4 750 000	0	5 582 300	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	35 404 212	2 244 169	130 302	37 778 683	35 404 212	1 300 000	0	36 704 212	0	0	130 302	130 302		944 169	0	944 169
17	Felújítások	52 014 483	0	0	52 014 483	52 014 483	0	0	52 014 483	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Hiteltörlesztés, egyéb finanszírozási kiadások	7 921 385	0	0	7 921 385	7 921 385	0	0	7 921 385	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	512 819 486	20 999 083	5 027 622	538 846 191	266 190 248	15 139 460	0	281 329 708	83 476 907	2 090 900	5 027 622	90 595 429	163 152 331	3 768 723	0	166 921 054