Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 07. 28Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagyigmánd Nagyközség Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján. Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2021. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 885.703.884.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a működési célú bevételek 12.649.462.-Ft; működési célú átvett pénzeszközök 380.000.-Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.289.880.-Ft, a működési támogatások 242.343.538,- Ft és a közhatalmi bevételek 364.326.000,- Ft összegben állapítja meg.
A kötelező feladatok bevétele 885.703.884.- Ft.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg, amely nem tartalmazza a 137.921.390.- Ft finanszírozási összeget:
a. Önkormányzat: | 873.906.615.- Ft |
b. Közös Önkormányzati Hivatal: | 9.828.407.- Ft |
c. Művelődési Ház és Könyvtár: | 517.100.- Ft |
d. Mackó Bölcsőde: | 1.451.762.-Ft |
a. A hiány összege: 0 Ft.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait 885.703.884.-Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások 223.007.356.-Ft, a működési célú kiadások összege 656.486.871.- Ft és állami megelőlegezés kiadásai 6.209.657.-Ft.
(5) A költségvetés működési célú egyenlege 219.717.476- Ft, felhalmozási célú egyenleg
-219.717.476- Ft.
(6) Az Államháztartáson belüli megelőlegezések 6.209.657.- Ft és a költségvetés pénzmaradvány összege 256.505.347.- Ft összeg.
(7) A kiemelt bevételi előirányzatok:
Működési támogatások | 242.343.538.- Ft |
Közhatalmi bevételek | 364.326.000.- Ft |
Működési bevételek | 12.649.462.- Ft |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 380.000.- Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3.289.880.- Ft |
A kiemelt kiadási előirányzatok:
Személyi juttatás | 197.277.759.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok | 30.108.066.- Ft |
Dologi kiadások | 107.098.069.- Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.597.500.- Ft |
Egyéb működési célú kiadások | 315.405.477.- Ft |
ebből tartalékok | 20.000.000.- Ft |
Beruházások | 39.235.208.- Ft |
Felújítások | 272.148.- FT |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 183.500.000.- Ft |
Finanszírozási kiadások | 6.209.657.- Ft |
2. § (1) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási bevételeit intézményi bontásban az 1. melléklet mutatja be, amely nem tartalmazza az intézmények finanszírozási halmozott bevételeit. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4. melléklet szemlélteti.
(2) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti intézményi bontásban a 2. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét a 6. melléklet, közgazdasági mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására az önkormányzat általános (működési) tartalékát 5.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékát 15.000.000 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatás megvalósuló programok nem voltak ( 10. melléklet)
6. § Az önkormányzat a költségvetési maradvány felhalmozási és működési célú igénybevételét tervezi, a 8. melléklet kimutatása szerint került előterjesztésre, a 9. és 12. melléklet az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét mutatja be. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség felső határát az 11. melléklet mutatja be.
7. § A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.
(3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:
- a) személyi juttatások
- b) készletbeszerzések
- c) szolgáltatások
- d) önkormányzati ellátások
9. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott pénzintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményei számlavezető bankja a Takarékbank Zrt.
10. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:
- 1. az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- 2. az intézményi működési bevételek növelését.
(2) A 2021. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:
- a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,
- b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.
11. § Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.
12. § A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évben 62.400 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit (kivétel a 12. §.) 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 12. §-ban foglaltakat 2021. február 1-től kell alkalmazni.