Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 12Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2024. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 1.666.575.172.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a működési bevételek 25.165.965.-Ft; és a működési célú átvett pénzeszközök 240.000.-Ft. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.155.170.-Ft. A működési támogatások 422.649.962.- Ft; a közhatalmi bevételek 710.585.000.- Ft és a költségvetési pénzmaradvány 504.779.075.- Ft összegben állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 1.660.713.567 Ft és az önként vállalt feladatok bevétele 3.395.170.-Ft.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási fő összegét az alábbiak szerint állapítja meg, amely nem tartalmazza intézményeknél a 207.788.059.- Ft finanszírozási összeget:
a) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata: 1 645 573 116 Ft
b) Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal: 19 167 462 Ft
c) Magos Művelődési Ház és Könyvtár: 408 950 Ft
d) Nagyigmándi Mackó Bölcsőde: 1 425 644 Ft
e) A hiány összege: 0 Ft
(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait 1.666.575.172.-Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből, a működési célú kiadások összege 1.129.571.181.- Ft, a felhalmozási célú kiadások 537.003.991- Ft.
(5) A költségvetés működési célú egyenlege 533.848.821.- Ft, felhalmozási célú egyenleg -533.848.821.- Ft.
(6) A költségvetés pénzmaradvány összege 504.779.075.- Ft összeg.
(7) A kiemelt bevételi előirányzatok (a pénzmaradvány összege nélkül):
a) Működési támogatások áh-on belülről 422 649 962 Ft
b) Közhatalmi bevételek 710 585 000 Ft
c) Működési bevételek 25 165 965 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 240 000 Ft
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 155 170 Ft
(8) A kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 264 403 686 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 30 989 106 Ft
c) Dologi kiadások 160 083 888 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 068 000 Ft
e) Működési célú támogatások 652 590 915 Ft, ebből tartalékok 40 000 000 Ft
f) Beruházások 89 559 729 Ft
g) Felújítások 443 944 262 Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások 3 500 000 Ft
i) Állami támogatás megelőlegezés 13 435 586 Ft
2. § (1) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási bevételeit intézményi bontásban az 1. melléklet mutatja be, amely nem tartalmazza az intézmények finanszírozási halmozott bevételeit. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 4. melléklet szemlélteti.
(2) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek kiadásait forrásonkénti intézményi bontásban a 2. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét a 6. melléklet, közgazdasági mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására az önkormányzat általános (működési) tartalékát 10.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékát 30.000.000.- Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatás megvalósuló programok a Magos Művelődésiház és Könyvtár felújítása. (8. melléklet).
6. § A 9. melléklet az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét mutatja be. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség felső határát az 10. melléklet mutatja be.
7. § A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. § (1) A polgármester 2.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.
(3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
b) készletbeszerzések
c) szolgáltatások
d) önkormányzati ellátások
e) beszerzési előlegek.
9. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott pénzintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményei számlavezető bankja az MBH Bank Nyrt.
10. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:
1. az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
2. az intézményi működési bevételek növelését.
(2) A 2024. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:
a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,
b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.
11. § Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.
12. § A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évben 88.031.- Ft-ban állapítja meg.
13. § E rendeletet 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2024. február 12-én lép hatályba.