A költségvetés tervezett fő összege: 2.071.290.678.-Ft. A pénzmaradvány a beszámoló elfogadása után kerül a tartalékba. A dologi kiadásainkat, úgy kell megterveznünk, hogy zavartalan legyen az önkormányzat likviditási helyzete. A likviditást bemutatja az előterjesztés 6. melléklete.

A különböző ágazati béremelések eredményeként az önkormányzatnál dolgozók fizetése némileg enyhíti az infláció miatti áremelkedéseket, de ennek terheit részben viseli a központi költségvetés, részben az önkormányzatunk viseli.

A szolidaritási adó befizetési kötelezettségünket a tavalyi évhez képest növekedett. Nem tudjuk, hogy a versenyképes járások programhoz milyen összeget vonnak el településünktől (Logikusan ennek az összegnek minimálisnak kellene lenni, ha a 2025 évi tény feletti 2026 évi bevételt akarnák elvonni.) Amennyiben az általunk tervezettnél nagyobb mértékű befizetést kell teljesítenünk, úgy további forrásokat kell a beruházások közül átcsoportosítani a működésbe vagy beruházásokat kell elhalasztani, mert nem lesz elegendő likvid pénzeszközünk a működés mellett a beruházások finanszírozására.

Azt, hogy az önkormányzati gazdálkodás keretein lazíthatunk-e, jelenleg még nem tudjuk megmondani, éppen ezért továbbra is olyan forgatókönyvet kell pénzügyileg elkészítenünk, amely a legrosszabb várakozások esetén is biztonságos és likvid működést tesz lehetővé. A 2025-ös évben néhány kisebb volumenű takarékossági intézkedést sikerült meghozni, azonban bele sem kezdtünk az önként vállalt feladatok és az ezekhez kapcsolódó költségvetési kiadások áttekintésébe, így ezekkel már 2026-ban jelen ismereteink mellett nem tervezünk foglalkozni. Az elmúlt év nehézségei ellenére túléltük a soha nem látott költségvetési elvonásokat, mindig akadt valami előre nem tervezhető többlettámogatás, ami javított költségvetési egyensúlyunkon. Pillanatnyilag a működéshez és kisebb pályázatainkhoz rendkívül bőkezű támogatások kerültek vagy kerülnek megállapításra, de nem tudjuk, hogy ez a lendület kitart-e nyárig, és a jelenlegi ígéreteknek lesz-e pénzügyi alapja, és nem lesz-e böjtje az év második felében.