Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 02. 18Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 356.978.653 Ft költségvetési bevétellel
b) 454.708.289 Ft költségvetési kiadással
c) 22.386.913 Ft működési hiánnyal
d) 75.342.723 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 22.386.913 Ft működési, valamint a 75.342.723 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.729.636 Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 162.879.188,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 121.958.592,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
c) 45.865.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
d) 23.575.873,-Ft Működési bevételekkel,
e) 2.050.000,-Ft Felhalmozási bevételekkel,
f) 650.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
g) 227.216.597,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 118.464.899,-Ft Személyi juttatással,
b) 17.163.199,- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 93.197.963,-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 5.550.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 20.980.913,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 142.371.756,-Ft Beruházással,
g) 56.579.559,-Ft Felújítással,
h) 400.000,- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
i) 129.486.961,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
26 050 167 |
0 |
26 050 167 |
30 135 885 |
200 000 |
30 335 885 |
32 328 946 |
849 999 |
33 178 945 |
88 514 998 |
1 049 999 |
89 564 997 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 191 500 |
0 |
1 191 500 |
1 540 000 |
24 000 |
1 564 000 |
1 540 000 |
74 000 |
1 614 000 |
4 271 500 |
98 000 |
4 369 500 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
0 |
0 |
365 000 |
-180 140 |
184 860 |
0 |
0 |
0 |
365 000 |
-180 140 |
184 860 |
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
200 000 |
0 |
200 000 |
600 000 |
-203 860 |
396 140 |
500 000 |
-288 235 |
211 765 |
1 300 000 |
-492 095 |
807 905 |
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
12 664 400 |
0 |
12 664 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 664 400 |
0 |
12 664 400 |
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
841 300 |
0 |
841 300 |
410 000 |
150 000 |
560 000 |
0 |
0 |
0 |
1 251 300 |
150 000 |
1 401 300 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
1 580 000 |
50 000 |
1 630 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
570 702 |
-238 765 |
331 937 |
2 150 702 |
-178 765 |
1 971 937 |
K1 rovat összesen |
43 877 367 |
50 000 |
43 927 367 |
36 200 885 |
0 |
36 200 885 |
37 839 648 |
496 999 |
38 336 647 |
117 917 900 |
546 999 |
118 464 899 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
5 976 061 |
0 |
5 976 061 |
5 459 893 |
0 |
5 459 893 |
5 179 045 |
548 200 |
5 727 245 |
16 614 999 |
548 200 |
17 163 199 |
K2 rovat összesen |
5 976 061 |
0 |
5 976 061 |
5 459 893 |
0 |
5 459 893 |
5 179 045 |
548 200 |
5 727 245 |
16 614 999 |
548 200 |
17 163 199 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
6 486 000 |
-21 000 |
6 465 000 |
1 275 000 |
0 |
1 275 000 |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
8 941 000 |
-21 000 |
8 920 000 |
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 115 300 |
0 |
1 115 300 |
86 400 |
3 000 |
89 400 |
252 320 |
10 000 |
262 320 |
1 454 020 |
13 000 |
1 467 020 |
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
100 000 |
12 000 |
112 000 |
70 200 |
11 000 |
81 200 |
172 800 |
20 000 |
192 800 |
343 000 |
43 000 |
386 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
4 750 000 |
300 000 |
5 050 000 |
125 000 |
0 |
125 000 |
2 997 826 |
0 |
2 997 826 |
7 872 826 |
300 000 |
8 172 826 |
K3312 |
Gázenergia szolg. |
2 219 500 |
660 000 |
2 879 500 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4 719 500 |
660 000 |
5 379 500 |
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
300 000 |
21 000 |
321 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
750 000 |
21 000 |
771 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
8 900 000 |
0 |
8 900 000 |
6 788 948 |
467 400 |
7 256 348 |
24 888 948 |
467 400 |
25 356 348 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 865 000 |
0 |
1 865 000 |
611 100 |
0 |
611 100 |
400 000 |
0 |
400 000 |
2 876 100 |
0 |
2 876 100 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
500 000 |
0 |
500 000 |
112 000 |
30 000 |
142 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
812 000 |
30 000 |
842 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
16 498 599 |
-12 000 |
16 486 599 |
1 250 300 |
-44 000 |
1 206 300 |
1 366 000 |
0 |
1 366 000 |
19 114 899 |
-56 000 |
19 058 899 |
K341 |
Kiküldetés |
550 000 |
0 |
550 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
280 000 |
0 |
280 000 |
840 000 |
0 |
840 000 |
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
8 339 410 |
135 000 |
8 474 410 |
3 742 660 |
0 |
3 742 660 |
4 000 000 |
126 200 |
4 126 200 |
16 082 070 |
261 200 |
16 343 270 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
265 000 |
1 100 000 |
1 365 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 000 |
1 100 000 |
1 365 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
985 000 |
0 |
985 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 105 000 |
0 |
1 105 000 |
K3 rovat összesen |
53 278 809 |
2 195 000 |
55 473 809 |
19 052 660 |
0 |
19 052 660 |
18 047 894 |
623 600 |
18 671 494 |
90 379 363 |
2 818 600 |
93 197 963 |
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
K4 rovat összesen |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
63 000 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
63 000 |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
179 000 |
25 000 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 000 |
25 000 |
204 000 |
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
K513 |
Tartalékok |
12 214 141 |
7 149 772 |
19 363 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 214 141 |
7 149 772 |
19 363 913 |
K5 rovat összesen |
13 806 141 |
7 174 772 |
20 980 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 806 141 |
7 174 772 |
20 980 913 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerz. |
160 000 |
20 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
20 000 |
180 000 |
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
83 845 321 |
5 400 000 |
89 245 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 845 321 |
5 400 000 |
89 245 321 |
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
300 000 |
55 000 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
55 000 |
355 000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
22 117 000 |
0 |
22 117 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
770 000 |
0 |
770 000 |
23 187 000 |
0 |
23 187 000 |
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
28 736 935 |
378 000 |
29 114 935 |
81 000 |
0 |
81 000 |
208 500 |
0 |
208 500 |
29 026 435 |
378 000 |
29 404 435 |
K6 rovat összesen |
135 159 256 |
5 853 000 |
141 012 256 |
381 000 |
0 |
381 000 |
978 500 |
0 |
978 500 |
136 518 756 |
5 853 000 |
142 371 756 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
44 342 566 |
0 |
44 342 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 342 566 |
0 |
44 342 566 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
12 086 993 |
0 |
12 086 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 086 993 |
0 |
12 086 993 |
K7 rovat összesen |
56 579 559 |
0 |
56 579 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 579 559 |
0 |
56 579 559 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
5 127 474 |
6 190 885 |
11 318 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 127 474 |
6 190 885 |
11 318 359 |
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
117 253 303 |
915 299 |
118 168 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 253 303 |
915 299 |
118 168 602 |
K9 rovat összesen |
122 380 777 |
7 106 184 |
129 486 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 380 777 |
7 106 184 |
129 486 961 |
|
Kiadások összesen |
437 007 970 |
22 378 956 |
459 386 926 |
61 094 438 |
0 |
61 094 438 |
62 045 087 |
1 668 799 |
63 713 886 |
560 147 495 |
24 047 755 |
584 195 250 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
26 038 473 |
1 050 000 |
27 088 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 038 473 |
1 050 000 |
27 088 473 |
B112 |
Köznev.támogatása |
45 607 771 |
1 675 050 |
47 282 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 607 771 |
1 675 050 |
47 282 821 |
B1131 |
Szociális feladatok tám |
39 666 938 |
2 865 782 |
42 532 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 666 938 |
2 865 782 |
42 532 720 |
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
23 929 967 |
919 816 |
24 849 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 929 967 |
919 816 |
24 849 783 |
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 480 218 |
0 |
4 480 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 480 218 |
0 |
4 480 218 |
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
1 146 810 |
0 |
1 146 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 810 |
0 |
1 146 810 |
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
8 170 423 |
8 170 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 170 423 |
8 170 423 |
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
9 027 940 |
-1 700 000 |
7 327 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 027 940 |
-1 700 000 |
7 327 940 |
B1 rovat összesen |
149 898 117 |
12 981 071 |
162 879 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 898 117 |
12 981 071 |
162 879 188 |
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
55 451 783 |
0 |
55 451 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 451 783 |
0 |
55 451 783 |
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
66 506 809 |
0 |
66 506 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 506 809 |
0 |
66 506 809 |
B2 rovat összesen |
121 958 592 |
0 |
121 958 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 958 592 |
0 |
121 958 592 |
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
500 000 |
-80 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
-80 000 |
420 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
B351 |
Érték.forgalmi adók |
39 500 000 |
0 |
39 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 500 000 |
0 |
39 500 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
740 000 |
205 000 |
945 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
205 000 |
945 000 |
B3 rovat összesen |
45 740 000 |
125 000 |
45 865 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 740 000 |
125 000 |
45 865 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
8 040 000 |
700 000 |
8 740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 040 000 |
700 000 |
8 740 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
3 840 600 |
0 |
3 840 600 |
425 700 |
0 |
425 700 |
3 831 640 |
593 100 |
4 424 740 |
8 097 940 |
593 100 |
8 691 040 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
1 034 333 |
160 400 |
1 194 733 |
2 934 333 |
160 400 |
3 094 733 |
B408 |
Kamatbevételek |
28 000 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
28 100 |
0 |
28 100 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
49 000 |
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
2 216 000 |
332 000 |
2 548 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 241 000 |
332 000 |
2 573 000 |
B4 rovat összesen |
16 424 600 |
1 032 000 |
17 456 600 |
494 700 |
0 |
494 700 |
4 871 073 |
753 500 |
5 624 573 |
21 790 373 |
1 785 500 |
23 575 873 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
B5 rovat összesen |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
B6 rovat összesen |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
102 260 261 |
0 |
102 260 261 |
255 357 |
0 |
255 357 |
265 092 |
0 |
265 092 |
102 780 710 |
0 |
102 780 710 |
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
76 400 |
6 190 885 |
6 267 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 400 |
6 190 885 |
6 267 285 |
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
60 344 381 |
0 |
60 344 381 |
56 908 922 |
915 299 |
57 824 221 |
117 253 303 |
915 299 |
118 168 602 |
B8 rovat összesen |
102 336 661 |
6 190 885 |
108 527 546 |
60 599 738 |
0 |
60 599 738 |
57 174 014 |
915 299 |
58 089 313 |
220 110 413 |
7 106 184 |
227 216 597 |
|
Bevételek összesen |
437 007 970 |
22 378 956 |
459 386 926 |
61 094 438 |
0 |
61 094 438 |
62 045 087 |
1 668 799 |
63 713 886 |
560 147 495 |
24 047 755 |
584 195 250 |
|