Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 10:00Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat zárszámadása
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, melynek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. melléklet szerint: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételek főösszegét 5 848 907,- e Ft-ban melyből
aa) a működési célú bevételek összegét 5 124 018,- e Ft-ban
ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 724 889,- e Ft-ban
b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 4 419 125,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
ba) a működési célú kiadások összegét 3 742 221,- e Ft-ban
bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 676 904,- e Ft-ban
c) Az önkormányzat finanszírozási egyenlege: 741 302,- e Ft-ban
ca) finanszírozási bevételek 791 115,- e Ft-ban
cb) finanszírozási kiadások 49 813,- e Ft-ban
2 171 084,- e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés (6.6.1.) – 7. – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait a 9.1 - 9.3 melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10.1-10.5 melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. -11.1-11.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartástársról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149 §. szerint járnak el.
(3) Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 2 146 399,- e Ft, melyből tervesítve lett 1 236 031,- e Ft az önkormányzat 2024 évi költségvetési rendeletében, a fennmaradó 910 368,- e Ft az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatát növeli.
(4) Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzmaradványa 1 539,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(5) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi pénzmaradványa 883,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(6) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2023. évi pénzmaradványa 1 136,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(7) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2023. évi pénzmaradványa 1 000,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(8) A Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi pénzmaradványa 1 133,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(9) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi pénzmaradványa 8 967,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(10) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2023. évi pénzmaradványa 894,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(11) Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2023. évi pénzmaradványa 5 206,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(12) A Kincstári Szervezet 2023. évi pénzmaradványa 3 926,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2024. évi kiadási előirányzatait növeli.
(13) Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 2 171 084,- Ft.
8. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti hitelállománnyal nem rendelkezett (13. melléklet)
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 14. melléklet mutatja be.
10. § A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 10 órakor lép hatályba.