Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és a kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat zárszámadása
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, melynek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. melléklet szerint: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) bevételek főösszegét 5 204 976,- e Ft-ban melyből
aa) a működési célú bevételek összegét 5 037 134,- e Ft-ban
ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 167 842,- e Ft-ban
b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 6 540 805,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
ba) a működési célú kiadások összegét 4 644 793,- e Ft-ban
bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 1 896 012,- e Ft-ban
c) Az önkormányzat finanszírozási egyenlege: 2 174 141,- e Ft-ban
ca) finanszírozási bevételek 3 849 829,- e Ft-ban
cb) finanszírozási kiadások 1 675 688,- e Ft-ban
838 312,- e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés (6.- 6.1) – 7. – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait a 9.1 - 9.3 melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10.1-10.5 melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. -11.1-11.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartástársról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149 §. szerint járnak el.
(3) Az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa 796 596,- e Ft, melyből tervesítve lett 449 689,- e Ft az önkormányzat 2025 évi költségvetési rendeletében, a fennmaradó 346 907,- e Ft az önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatát növeli.
(4) Polgármesteri Hivatal 2024. évi pénzmaradványa 2 214,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(5) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi pénzmaradványa 2 006,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(6) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2024. évi pénzmaradványa 2 050,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(7) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2024. évi pénzmaradványa 2 204,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(8) A Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi pénzmaradványa 2 560,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(9) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi pénzmaradványa 8 486,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(10) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2024. évi pénzmaradványa 1 803,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(11) Dorog Város Egyesített Sportintézmény 2024. évi pénzmaradványa 16 284,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(12) A Kincstári Szervezet 2024. évi pénzmaradványa 4 109,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2025. évi kiadási előirányzatait növeli.
(13) Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 838 312,- Ft.
8. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti hitelállománnyal nem rendelkezett (13. melléklet)
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 14. melléklet mutatja be.
10. § A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.