Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 31Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] 1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és a kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat zárszámadása
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, melynek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. és 3. melléklet szerint: Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) bevételek főösszegét 6 342 149,- e Ft-ban melyből
aa) a működési célú bevételek összegét 5 798 308,- e Ft-ban
ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 543 841,- e Ft-ban
b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 6 673 133,- e Ft-ban hagyja jóvá melyből
ba) a működési célú kiadások összegét 5 878 239,- e Ft-ban
bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 794 894,- e Ft-ban
c) Az önkormányzat finanszírozási egyenlege: 852 875,- e Ft-ban
ca) finanszírozási bevételek 6 116 185,- e Ft-ban
cb) finanszírozási kiadások 5 263 310,- e Ft-ban
521 891,- e Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés 6. melléklet – 7. melléklet – 8. mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámairól szóló kimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartástársról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. korm. rendelet 149. § szerint járnak el.
(3) Az önkormányzat 2025. évi pénzmaradványa 492 683,- e Ft, melyből tervesítve lett 454 401,- e Ft az önkormányzat 2026 évi költségvetési rendeletében, a fennmaradó 38 282,- e Ft az önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatát növeli.
(4) Polgármesteri Hivatal 2025. évi pénzmaradványa 4 346,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(5) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2025. évi pénzmaradványa 2 166,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(6) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2025. évi pénzmaradványa 1 553,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(7) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2025. évi pénzmaradványa 1 862,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(8) A Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi pénzmaradványa 1 527,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(9) Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi pénzmaradványa 5 504,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(10) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2025. évi pénzmaradványa 3 399,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(11) Nipl Stefánia Uszoda (Dorog Város Egyesített Sportintézmény) 2025. évi pénzmaradványa 4 333,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(12) A Kincstári Szervezet 2025. évi pénzmaradványa 4 518,- e Ft, mely a költségvetési szerv 2026. évi kiadási előirányzatait növeli.
(13) Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 521 891,- Ft.
8. § Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti hitelállománnyal nem rendelkezett (13. melléklet)
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 14. melléklet mutatja be.
10. § A többéves kihatással járó döntések évenkénti bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
2. Záró rendelkezése
12. § Ez a rendelet 2026. május 31-én lép hatályba.