Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§.  (1)  Az    önkormányzat 2016. évi költségvetésének

         a) Működési költségvetési kiadását                                     224.936 eFt-ban

b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                        14.512 eFt-ban

c) Költségvetési kiadásokat összesen                             239.448 eFt-ban

d) Működési célú költségvetési bevételét                          218.728 eFt-ban

e) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                        4.000 eFt-ban

f) Költségvetési bevételeket összesen                              222.728 eFt-ban

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét              -16.720 eFt-ban

állapítja meg.

 (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

        a) 2015. évi költségvetési maradvány igénybe vételét működési célra       6.208  eFt-ban

        b) 2015. évi költségvetési maradvány igénybe vételét felhalmozási célra  10.512 eFt-ban

        c) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                          16.720 eFt-ban

            állapítja meg.

(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §. (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet, funkcionális megoszlását a 3. melléklet részletezi.

       (2)  A 2.§. (1) bekezdés f) pontjában  megállapított bevételekből

           a) kötelező feladatok bevételei                         188.744 eFt

                       b) önként vállalt feladatok bevételei                            0 eFt

           c) államigazgatási feladatok bevételei                  33.984 eFt

           (3) Az önkormányzatot 2016. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek                          részletezése a 4. mellékletben történik.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §. (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet, funkcionális megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

        (2) A 2.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

        a) kötelező feladatok kiadásaira                        211.665 e Ft

         b) önként vállalt feladatok kiadásaira                    2.500 e Ft

         c) államigazgatási feladatok kiadásai                 25.283 e Ft

4 .§. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 4.738 eFt-ban állapítja meg.

5 .§.  A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§. A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 6. melléklet szerint fogadja el.

7.§. A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§. A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 7.070 eFt. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10.§.    A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

11.§. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 11. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

4. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIV. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Kép­viselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgár­mester dönt.

14.§. A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

15.§. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

16.§.  Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

17.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

Záró rendelkezések

18. §.  (1) E rendelet 2016. február 11-én lép hatályba.

           (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és  teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

                                       Vöröskői István                 Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

                                          polgármester                                            jegyző