Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§.

(1) Az  önkormányzat      2016. évi összevont költségvetésének

         a) Működési költségvetési kiadását                                                                                  244 083 589 Ft-ban

         b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                                       60 697 104 Ft-ban

         c) Költségvetési kiadásokat összesen                                                                               304 780 693 Ft-ban

         d) Finanszírozási költségvetési kiadását                                                                               5 376 436 Ft-ban

         e) Működési célú költségvetési bevételét                                                                          246 475 593 Ft-ban

         f) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                                                                       33 703 753 Ft-ban

         g) Költségvetési bevételeket összesen                                                                              280 179 346 Ft-ban

         h) Finanszírozási költségvetési bevételét                                                                             29 977 783 Ft-ban

         i) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                                            - 24 601 347 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi,

a) 2015. évi költségvetési maradvány igénybe vételét működési célra                                 8 090 714  Ft-ban

b) 2015. évi költségvetési maradvány igénybe vételét felhalmozási célra                           10 512 000 Ft-ban

c) 2015. évi költségvetési maradvány igénybe vételét finanszírozási célra                            5 376 436 Ft-ban

d) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                                                             + 24 601 347 Ft-ban

          állapítja meg.

(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §. (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet, funkcionális megoszlását a 3. melléklet részletezi.

(2)  A 2.§. (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei                                                                                          204 683 193 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei                                                                                                    0 Ft

             c) államigazgatási feladatok bevételei                                                                                 41 792 400 Ft

           (3) Az önkormányzatot 2016. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek                          részletezése a 4. mellékletben történik.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §. (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet, funkcionális megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

(2)  A 2.§. (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei                                                                                            204 683 193 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei                                                                                                       0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei                                                                                   41 792 400 Ft

4 .§. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 4.593 800.- Ft-ban állapítja meg.

5 .§.  A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§. A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 6. melléklet szerint fogadja el.

7.§. A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§. A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 10 216 055.- Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10.§.    A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

11.§. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 11. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

4. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIV. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Kép­viselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgár­mester dönt.

14.§. A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

15.§. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

16.§.  Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

17.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

Záró rendelkezések

18. §.  (1) E rendelet 2016. február 11-én lép hatályba.

           (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és  teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

                                       Vöröskői István                 Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

                                          polgármester                                            jegyző