Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1.§.  (1)  Az    önkormányzat 2017. évi költségvetésének

              a) Működési költségvetési kiadását                                                              240 529 988 Ft-ban

              b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                   20 838 036 Ft-ban

               c) Költségvetési kiadásokat összesen                                                          261 368 024 Ft-ban

               d) Működési célú költségvetési bevételét                                                     246 066 086 Ft-ban

               e) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                                                    3 278 381 Ft-ban

                f) Költségvetési bevételeket összesen                                                         249 344 467 Ft-ban

     g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                    -12 023 557 Ft-ban                       állapítja meg.

      (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

a) 2016. évi maradvány igénybe vételét működési célra                                    12 023 557 Ft-ban

b) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                                      12 023 557 Ft-ban

            állapítja meg.

        (3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és          összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §. (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet, funkcionális megoszlását a 3. melléklet részletezi.

         (2)  Az 1.§. (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételekből

     a) kötelező feladatok bevételei                                                                             203 375 923 Ft

      b) önként vállalt feladatok bevételei                                                                                        0 Ft

       c) államigazgatási feladatok bevételei                                                                    45 968 544 Ft

(3) Az önkormányzatot 2017. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 4. mellékletben történik.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §. (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet, funkcionális megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

         (2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

  a) kötelező feladatok kiadásai                                                                               233 568 524 Ft

               b) önként vállalt feladatok kiadásai                                                           2 680 000 Ft

                c) államigazgatási feladatok kiadásai                                                      25 119 500 Ft

4.§. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 6 132 000 Ft-ban állapítja meg.

5.§.  A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§. A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 6. melléklet szerint fogadja el.

7.§. A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§. A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 5 212 508 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10.§.    A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

11.§. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 11. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

4. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIV. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Kép­viselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgár­mester dönt.

14.§. A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

15.§. Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.

16.§. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

17.§.  Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

18.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

5. Záró rendelkezések

19. §.  (1) E rendelet 2017. február 16-án lép hatályba.

           (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és   teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Vöröskői István                                                                                                           Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

polgármester                                                                                                                                      jegyző