Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 15- 2018. 06. 28Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-15-tól 2018-06-28-ig
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 269 345 289.- Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 254 295 167.- Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 523 640 456.- Ft-ban
d) Működési célú költségvetési bevételét 267 452 312.- Ft-ban
e) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 149 544 657.- Ft-ban
f) Költségvetési bevételeket összesen 416 996 969.- Ft-ban
g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -106 643 487.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
(3) A 2017. évi maradvány igénybe vételét
a) működési célra 1 892 977.- Ft-ban,
b) felhalmozási célra 104 750 510.- Ft-ban
állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét 106 643 487.- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat bevételei
2. §
(1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés f) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 367 624 790.- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 49 372 179.- Ft
(3) Az önkormányzatot 2018. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.
3. Az önkormányzat kiadásai
3. §
(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásaira 494 576 956.- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásaira 3 300 000.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásaira 25 763 500.- Ft
került felosztásra.
4.§
A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 6 066 000 Ft-ban állapítja meg.
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.
7.§
A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§
A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
9.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 3 272 520 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
10.§
A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
11.§
A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.
12.§
A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be.
4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13.§
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.
14.§
A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.
15.§
Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan-beruházási, felújítási célokra kell fordítani.
16.§
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.
17.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
18.§
Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Vöröskői István Bognárné dr. Solymoskövi Veronika
polgármester jegyző