Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§  

(1)  Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

       a) Működési költségvetési kiadását                                                                                   274.625.842- Ft-ban

         b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                                    268.539.087.- Ft-ban

          c) Költségvetési kiadásokat összesen                                                                            543.164.929- Ft-ban

d) Finaszírozási költségvetési kiadását                                                                             6.475.547.-Ft-ban

e) Kiadásokat mindösszesen                                                                                      549.640.476.-Ft-ban                 

         f) Működési célú költségvetési bevételét                                                                      272.243.927.- Ft-ban

          g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                                                                162.473.257.- Ft-ban

          h) Költségvetési bevételeket összesen                                                                          434.717.184.- Ft-ban

i) Finaszírozási költségvetési bevételeit                                                                      114.923.292.-Ft-ban

j) Bevételeket mindösszesen                                                                                      549.640.476.-Ft-ban

          k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                                    -108.447.745.- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

(3) A 2017. évi maradvány igénybe vételét

          a) működési célra                                                                                                                3.697.235.- Ft-ban,

           b) felhalmozási célra                                                                                                        104 750 510.- Ft-ban

          állapítja meg.

c) Finanszírozási célra                                                                                                          6.475.547.-Ft-ban                  állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                                                             108.447.745.- Ft-ban

     állapítja meg.

(5) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §

(1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.

(2)  Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei                                                                                                    499.234.971.- Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei                                                                                                                0.- Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei                                                                                           50.405.505.- Ft

(3) Az önkormányzatot 2018. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

a) kötelező feladatok kiadásaira                                                                                                 519.248.450.- Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásaira                                                                                              3 300 000.- Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásaira                                                                                         27.092.026.- Ft

             került felosztásra.

4.§

A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 6 066 000 Ft-ban állapítja meg.

5.§ 

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.

7.§

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§

A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 4.943.396.- Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10.§  

A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§

A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§

A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be.

4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Kép­viselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgár­mester dönt.

14.§

A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

15.§

Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan-beruházási, felújítási célokra kell fordítani.

16.§

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

17.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

18.§

Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

5. Záró rendelkezések

19. §  

(1) E rendelet 2018. február 15-én lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Vöröskői István                                                                                            Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

  polgármester                                                                                                                      jegyző