Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 11. 30- 2019. 04. 24Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-11-30-tól 2019-04-24-ig
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 275.210.616 - Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 273.447.087 .- Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 548.657.703.- Ft-ban
d) Működési célú költségvetési bevételét 277 736 701 .-Ft-ban
e) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 162 473 257 .-Ft-ban
f) Költségvetési bevételeket összesen 440 209 958 .- Ft-ban
g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -108 447 745 .- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
(3) A 2017. évi maradvány igénybe vételét
a) működési célra 0- Ft-ban,
b) felhalmozási célra 108 447 745.- Ft-ban
állapítja meg.
(4) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét 108.447.745.- Ft-ban
állapítja meg.
(5) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat bevételei
2. §
(1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézmények, források, kiemelt előirányzatok továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 389.804.453.- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 50.405.505.- Ft
(3) Az önkormányzatot 2018. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.
3. Az önkormányzat kiadásai
3. §
(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásaira 516.755.677.- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásaira 4 800 000.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásaira 27.102.026.- Ft
került felosztásra.
4.§
A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 6 066 000 Ft-ban állapítja meg.
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.
7.§
A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§
A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
9.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 245.500.- Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
10.§
A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
11.§
A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.
12.§
A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be.
4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13.§
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.
14.§
A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.
15.§
Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan-beruházási, felújítási célokra kell fordítani.
16.§
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.
17.§
Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
18.§
Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Vöröskői István Bognárné dr. Solymoskövi Veronika
polgármester jegyző