Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§.  (1)  Az    önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Működési költségvetési kiadását                                                            265 270 837 Ft-ban

b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                               163 032 899 Ft-ban

c) Költségvetési kiadásokat összesen                                                         428 303 736 Ft-ban

d) Finanszírozási kiadása                                                                                6 510 681 Ft-ban    

e) Kiadásokat mindösszesen                                                                       434 814 417 Ft-ban

f) Működési célú költségvetési bevételét                                                     262 560 123 Ft-ban

g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                                                75 782 552 Ft-ban

h) Költségvetési bevételeket összesen                                                       338 342 675 Ft-ban

i) Finanszírozási bevételeket                                                                         96 471 742 Ft-ban

j) Bevételeket mindösszesen                                                                       434 814 417 Ft-ban

k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                     -89 961 061 Ft-ban

állapítja meg.

 (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

a) 2018. évi maradvány igénybe vételét működési célra                                2 710 714 Ft-ban

b) 2018. évi maradvány igénybe vételét felhalmozási célra                          87 250 347 Ft-ban

c) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                                89 961 061 Ft-ban

            állapítja meg.

(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §.

(1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.

(2)  Az  1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei                                                                                     284 675 213 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei                                                                                                0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei                                                                             53 667 462 Ft

(3) Az önkormányzatot 2018. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §.

(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

a) kötelező feladatok kiadásai                                                                                         399 268 736 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                      3 500 000 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai                                                                                 25 535 000 Ft.

4 .§.

A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 5 550 000 Ft-ban állapítja meg.

5 .§. 

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.

7.§.

A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§.

A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§.

A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 3 272 520 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10.§.   

A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§.

A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§.

A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

4. Köztisztviselői illetményalap

13.§

Kesztölc Község Önkormányzatának köztisztviselői illetményalapja 2019.01.01-jétől 2019.12.31-ig  50.000 Ft.

5. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Kép­viselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgár­mester dönt.

15.§.

A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

16.§.

Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan-beruházási, felújítási célokra kell fordítani.

17.§.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

18.§.  

Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

19.§.

Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

6. Záró rendelkezések

20. §.  

(1) E rendelet 2019. február 14-én lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és  teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Vöröskői István                                                                                                  Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

polgármester                                                                                                                                jegyző