Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§.  

(1)  Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) Működési költségvetési kiadását                                                                       279 047 282 Ft-ban

b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                          176 938 780 Ft-ban

c) Költségvetési kiadásokat összesen                                                                   455 986 062 Ft-ban

d) Finanszírozási kiadása                                                                                          7 712 349 Ft-ban 

e) Kiadásokat mindösszesen                                                                                 463 698 411 Ft-ban

f) Működési célú költségvetési bevételét                                                                270 920 897 Ft-ban

g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét                                                           50 644 568 Ft-ban

h) Költségvetési bevételeket összesen                                                                  321 565 465 Ft-ban

i) Finanszírozási bevételeket                                                                                  142 132 946 Ft-ban

j) Bevételeket mindösszesen                                                                                  463 698 411 Ft-ban

k) Költségvetési  bevételek és kiadások egyenlegét                                             -142 132 946 Ft-ban

állapítja meg.

 (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

           a) 2019. évi maradvány igénybevételét működési célra                                          19 867 697 Ft-ban

      b) 2019. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra                                    114 552 900 Ft-ban

      c) 2019. évi maradvány igénybevételét finanszírozási célra                                      7 712 349 Ft-ban

      d)  Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét                                        142 132 946 Ft-ban

          állapítja meg.

(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §.

(1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.

(2)  Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei                                                                                  271 549 025 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei                                                                                             0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei                                                                          50 016 640 Ft

(3) Az önkormányzatot 2020. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §.

(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

a) kötelező feladatok kiadásai                                                                                     426 661 662 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                  3 430 000 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai                                                                             25 894 400 Ft.

4.§. A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 5 965 410 Ft-ban állapítja meg.

5.§. A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§. A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.

7.§. A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§. A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 5 511 851 Ft, amelyből lekötött tartalék 2 389 361 Ft . A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10.§. A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 3.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel.

12.§. A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat­ felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

4. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Kép­viselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgár­mester dönt.

14.§. A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

15.§. Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.

16.§. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

17.§. Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

18.§. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

5. Záró rendelkezések

19.§.  

(1) E rendelet 2020. február 13-án lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

           Farkas Krisztina                                                                                                       Szántó Erika

            polgármester                                                                                                                jegyző