Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15- 2023. 05. 01

Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)Működési költségvetési kiadását 359.447.623 Ft-ban
b)Felhalmozási célú költségvetési kiadását 183.674.508 Ft-ban
c)Költségvetési kiadásokat összesen 543.122.131 Ft-ban
d)Finanszírozási kiadása 8.069.559 Ft-ban
e)Kiadásokat mindösszesen 551.191.690 Ft-ban
f)Működési célú költségvetési bevételét 298.596.887 Ft-ban
g)Felhalmozási célú költségvetési bevételét 19.100.759 Ft-ban
h)Költségvetési bevételeket összesen 317.697.646 Ft-ban
i)Finanszírozási bevételeket 233.494.044 Ft-ban
j)Bevételeket mindösszesen 551.191.690 Ft-ban
k)Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -225.424.485 Ft-ban
állapítja meg.
(2)A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
a)2021. évi maradvány igénybevételét működési célra 41.749.977 Ft-ban
b)2021. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 183.674.508 Ft-ban
c)Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét 225.424.485 Ft-ban
állapítja meg.
(3)A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételei

2. § (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.

(2) Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből

a) kötelező feladatok bevételei 256.554.603 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) államigazgatási feladatok bevételei 61.143.043 Ft

(3) Az önkormányzatot 2022. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból

a) kötelező feladatok kiadásai 512.345.731 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 2.500.000 Ft

c) államigazgatási feladatok kiadásai 28.276.400 Ft.

4. § A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 8.435.593 Ft-ban állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület az ÁHT 24.§. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 62.725.081 Ft, amelyből lekötött tartalék 5.010.772 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 10.§-ban felsorolt adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

12. § A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.

4. Köztisztviselői illetményalap

13. § Kesztölc Község Önkormányzatának köztisztviselői illetményalapja 2022.01.01-jétől 55.000 Ft.

5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.

15. § A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.

16. § Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.

17. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.

18. § Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.

19. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

21. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.