Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 01Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § (1)1 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 478 521 696 Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 413 856 142 Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 892 377 838 Ft-ban
d) Finanszírozási kiadása 9 623 698 Ft-ban
e) Kiadásokat mindösszesen 902 001 536 Ft-ban
f) Működési célú költségvetési bevételét 358 353 147 Ft-ban
g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 11 875 508 Ft-ban
h) Költségvetési bevételeket összesen 370 228 655 Ft-ban
i) Finanszírozási bevételeket 531 772 881 Ft-ban
j) Bevételeket mindösszesen 902 001 536 Ft-ban
k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 522 149 183 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
a) 2022. évi maradvány igénybevételét működési célra 107 779 094 Ft-ban
b) 2022. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 413 856 142 Ft-ban
c) 2022. évi és 2023. évi ÁHB megelőlegezés különbözete - 513 947 Ft-ban
d) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét + 522 149 183 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat bevételei
2. § (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2)3 Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 311 805 268 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 58 423 387 Ft
(3) Az önkormányzatot 2023. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.
3. Az önkormányzat kiadásai
3. § (1) Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2)4 Az 1.§.(1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásai 862 044 971 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 2 250 000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai 28 082 867 Ft.
4. § . A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 7.160.486 Ft-ban állapítja meg.
5. § . A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § . A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § . A képviselő-testület az ÁHT 24. §. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § . A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
9. §5 . A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 118 558 434 Ft, amelyből a lekötött tartalék 18 395 272 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
10. § . A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
11. § . Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 10. §-ban felsorolt adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.
12. § . A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
4. Köztisztviselői illetményalap
13. § Kesztölc Község Önkormányzatának köztisztviselői illetményalapja 2023.01.01-jétől 60.000 Ft.
5. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.
15. § . A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.
16. § . Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.
17. § . Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.
18. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
19. § . Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2
6. Záró rendelkezések
20. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.