Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 411.146.031 Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 418.214.682 Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 829.360.713 Ft-ban
d) Finanszírozási kiadása 9.531.765 Ft-ban
e) Kiadásokat mindösszesen 838.892.478 Ft-ban
f) Működési célú költségvetési bevételét 314.460.846 Ft-ban
g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 12.015.160 Ft-ban
h) Költségvetési bevételeket összesen 326.476.006 Ft-ban
i) Finanszírozási bevételeket 512.416.472 Ft-ban
j) Bevételeket mindösszesen 838.892.478 Ft-ban
k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -502.884.707 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
a) 2022. évi maradvány igénybevételét működési célra 84.670.025 Ft-ban
b) 2022. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 418.214.682 Ft-ban
c) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét 502.884.707 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat bevételei
2. § (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 271.611.011 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 54.865.005 Ft
(3) Az önkormányzatot 2023. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.
3. Az önkormányzat kiadásai
3. § (1) Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1.§.(1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásai 799.157.647 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 2.250.000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai 27.953.066 Ft.
4. § . A képviselő-testület a felhasználási kötelezettséggel járó védőnői szolgálat költségvetési összegét 7.160.486 Ft-ban állapítja meg.
5. § . A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § . A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § . A képviselő-testület az ÁHT 24. §. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § . A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
9. § . A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 68.708.981 Ft, amelyből lekötött tartalék 20.062.128 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
10. § . A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
11. § . Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 10. §-ban felsorolt adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.
12. § . A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
4. Köztisztviselői illetményalap
13. § Kesztölc Község Önkormányzatának köztisztviselői illetményalapja 2023.01.01-jétől 60.000 Ft.
5. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.
15. § . A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.
16. § . Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.
17. § . Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.
18. § . Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
19. § . Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2
6. Záró rendelkezések
20. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.