Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 09. 04Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) Működési költségvetési kiadását 465.153.948 Ft-ban
b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 327.960.673 Ft-ban
c) Költségvetési kiadásokat összesen 793.114.621 Ft-ban
d) Finanszírozási kiadása 10.137.645 Ft-ban
e) Kiadásokat mindösszesen 803.252.266 Ft-ban
f) Működési célú költségvetési bevételét 366.811.321 Ft-ban
g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 0 Ft-ban
h) Költségvetési bevételeket összesen 366.811.321 Ft-ban
i) Finanszírozási bevételeket 436.440.945 Ft-ban
j) Bevételeket mindösszesen 803.252.266 Ft-ban
k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -426.303.300 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.
a) 2024. évi maradvány igénybevételét működési célra 98.342.627 Ft-ban
b) 2024. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 327.960.673 Ft-ban
c) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét 426.303.300 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását intézményenként és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat bevételei
2. § (1) A 1.§-ban megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek intézményenkénti, forrásonkénti, kiemelt előirányzatonkénti továbbá rovatrend szerinti megbontását a 2. melléklet részletezi.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 292.620.291 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei 74.191.030 Ft
(3) Az önkormányzatot 2024. évben megillető, a központi költségvetésből származó feladatalapú bevételek részletezése a 3. mellékletben történik.
3. Az önkormányzat kiadásai
3. § (1) Az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg intézmények, kiemelt előirányzatok és rovatrendek szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1.§. (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
a) kötelező feladatok kiadásai 767.210.396 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 2.500.000 Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai 33.541.870 Ft.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az ÁHT 24. §. (4) bek. d) pontja szerinti a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 93.956.880 Ft, amelyből lekötött tartalék 18.395.272 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat és a felújítási előirányzatokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV.tv. 10. §-ban felsorolt adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.
11. § A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet mutatja be tájékoztatásul.
4. Köztisztviselői illetményalap
12. § Kesztölc Község Önkormányzatának köztisztviselői illetményalapja 2024.01.01-jétől 72.000 Ft.
5. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 68. §. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által elfogadott kiadási előirányzatok felhasználásáról a közbeszerzési értékhatárokig a polgármester dönt.
14. § A betervezett normatív jutalmak kifizetése a bevételek befolyásának függvényében a képviselő-testület jóváhagyásával fizethetők ki.
15. § Az év közbeni ingatlan értékesítésekből befolyt bevételeket a képviselő-testület által meghatározott ingatlan beruházási, felújítási célokra kell fordítani.
16. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat módosításáról a képviselő-testület dönt.
17. § Az önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben módosíthatják a működési célú kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását.
18. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Mária utca 2.
19. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.