Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztölc Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 551 191 690 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 412 256 845 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 56 552 800 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 82 382 045 Ft.

Az összevont költségvetés II. negyedéves módosított előirányzata 881 075 261 Ft volt, a III. negyedéves módosított előirányzat 896 683 268 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 753 889 493 Ft, a Polgármesteri Hivatal előirányzata 60 239 730 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda előirányzata 82 554 045 Ft.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása és a tartalék változása miatt került sor.

Vis maior támogatások

A III. negyedévben vis maior károk helyreállítására 4 550 856 támogatást kaptunk, amelyet az Ady Endre utca partfal helyreállítás utolsó részszámlájának a kifizetésére, és az Esztergomi utca pince tömedékelés műszaki ellenőrzésére fordítottunk.

Kiegészítő állami támogatások

Az adókulcs központi csökkentése miatt elmaradt iparűzési adó ellentételezésére 4 530 993 Ft támogatást kaptunk, amelyet a tartalékba helyeztünk.

Szociális célú tűzifa támogatására idén is benyújtottuk a pályázatot, a maximálisan igényelhető mennyiség a település mutatói alapján 108 erdei m3 volt, de csak 76 erdei m3 támogatását biztosítja a központi költségvetés 1 592 580 Ft összegben. 2021. évben 87 erdei m3-re kaptunk támogatás, 118 erdei m3-re pályáztunk. Az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani a fuvarköltséget és a tűzifa emelkedéséből eredő többletkiadásokat, eredetileg 1 000 Ft + ÁFA volt a hozzájárulás köbméterenként, ez 22.408 Ft/erdei m3 bruttó árat feltételezett.

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

A III. negyedévben az ingatlan értékesítésekből 3 853 628 Ft folyt be, az összeget a tartalékba helyeztük, az értékesítés kiszámlázott ÁFA összege 634 000 Ft, ez a fizetendő ÁFA előirányzatot növeli.

Működési bevétel növekedése

A szolgáltatások előirányzata 200 000 Ft-tal, az idegenforgalmi adó bevétel 66 000 Ft-tal növekedett, az összegeket a tartalékba helyeztük, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 54 000 Ft kiszámlázott ÁFA a fizetendő ÁFA előirányzatra került.

Tartalék felhasználása

A Kesztölci Kiserdei Óvoda felújításához 3 db tervező cégtől kértünk árajánlatot az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére, a legkedvezőbb ajánlat is többe kerül, mint a pályázat által támogatott költségek (bruttó 8 076 688 Ft), így a tartalék terhére 6 922 012 Ft-tal megnöveltük az óvoda felújítás előirányzatát.

A zöldhulladék lerakó kialakítása 2 522 220 Ft-ba került, amit szintén a tartalékból finanszírozott az önkormányzat.

Az előző negyedévben értékesített telkek után 500 000 Ft fizetendő ÁFA keletkezett, a tartalék terhére módosítottuk az előirányzatot.

Egyéb kisebb kiadásokra és eszközbeszerzésekre 522 503 Ft-ot használtunk fel a tartalékból, ilyen tétel volt a redőnyök vásárlása a Kis Iskolába, a pszichológus díjának a növekedése, a Művelődési Ház dolgozójának költözése miatt munkába járás költségtérítése, a tervezettnél többe kerültek az óvoda tálalókonyhájába beszerzett új, az előírásoknak megfelelő asztalok. A III. negyedév végén a tartalék összege 69 549 839 Ft.

Intézmények költségvetésének módosítása

A Polgármesteri Hivatalban a III. negyedévben esküvői szolgáltatásra 85 880 Ft bevételi előirányzattal növeltük meg az egyéb közhatalmi bevételeket, ez 3 db nem hivatali nyitvatartási időben, külsős helyszínen történő esküvő lebonyolításának a díja. A bevételt az anyakönyvvezető személyi díjazására fordítjuk.

A Kesztölci Kiserdei Óvoda a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől a III. negyedévben 40 000 forintot kapott pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében biztosított összefüggő komplex szakmai gyakorlatra, az összeget a gyakorlatot vezető óvónő díjazására fordítjuk.