Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi összevont módosított költségvetési előirányzata 649 751 427 Ft, ebből a bevételek teljesítése 637 368 102 Ft, a kiadások teljesítése 403 723 614 Ft. A 2021. évi maradvány összege 233 644 488 Ft, ebből kötelezettség vállalással terhelt 165 380 728 Ft, szabad maradvány 68 263 760 Ft.

A kötelezettség vállalással terhelt maradvány a 2021. illetve a megelőző években befolyt pályázati támogatások a kapott feladatra még fel nem használt összegéből, illetve a központi költségvetéstől decemberben kapott előlegből, és a beszámoló készítésekor már ismert visszafizetési kötelezettségekből származik. A maradványt terhelő 2022. évre áthúzódó pályázati támogatások összege 155 134 229 Ft, az előlegé 8 069 559 Ft, a feladat alapú támogatások visszafizetési kötelezettsége 2 176 940 Ft, ebből 243 480 Ft 2020. évre, 1 121 860 Ft 2021. évre, 811 600 Ft 2022. évre vonatkozik.

Feladat alapú

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához biztosított állami támogatások összege 223 782 334 Ft volt 2021. évben, melyből a fentebb részletezettek miatt ténylegesen 222 660 474 Ft bevétel marad az önkormányzatnál. A visszafizetés a gyermekétkeztetés funkción 310 260 Ft, a nemzetiségi pótlék támogatása jogcímen 811 600 Ft.

A támogatások megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Polgármesteri Hivatal működése 60 479 057 Ft, zöldterület kezelése 6 255 869 Ft, közvilágítás 8 401 368 Ft, köztemető fenntartása 1 902 625 Ft, közutak fenntartása 10 526 973 Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatása 11 731 796 Ft, óvoda támogatása (csökkentve a visszafizetéssel) 71 790 220 Ft, szociális feladatok, tűzifa támogatás 15 754 350 Ft, gyermekétkeztetés támogatása 19 056 306 Ft, kulturális feladatok támogatása 6 119 444 Ft, előző évi elszámolás 924 350 Ft, iparűzési adó mértékének csökkentéséből származó bevétel kiesés kompenzálása 9 718 116 Ft.

Egyéb támogatás

Az egyéb működési célú támogatások összege 12 655 689 Ft, ebből mezőőri támogatás 969 000 Ft, kulturális intézmények működésére 1 300 000 Ft, védőnői feladatokra 6 983 200 Ft, iskola egészségügyi feladatokra 127.200 Ft, zöldítés támogatására 429 031 Ft, közcélú foglalkoztatásra 2 731 708 Ft, nyári diákmunkára 125 550 Ft támogatást kaptunk.

Az állami támogatásokat jogcím szerinti bontásban a 4. mellékletben részletezzük.

Vagyoni típusú adókból a tervezett 16 500 000 forintnál 1 613 028 forinttal kevesebb folyt be, összesen 14 886 972 Ft, ebből építményadó 13 491 736 Ft, telekadó 1 395 236 Ft.

Iparűzési adóból 28 050 609 Ft folyt be, ez 10 050 609 forinttal több az eredeti előirányzatként tervezett 18 000 000 forintnál. Ehhez kell még hozzáadnunk a COVID miatt nyújtott adókedvezmény állami kompenzálását 9 719 116 forintot, tehát közel 38 000 000 forint adóbevétellel számolhatunk.

A ténylegesen járó kompenzálás összegét szeptember hónapban fogjuk elszámolni a kincstárral, amennyiben kevesebbet kaptunk az iparűzési adóbevallások alapján járó támogatás összegénél a kincstár kiutalja részünkre a különbözetet, ellenkező esetben az önkormányzatnak keletkezik visszafizetési kötelezettsége. A támogatás összegét a tartalékba helyeztük, az elszámolás után a ténylegesen járó támogatás szabadon felhasználható lesz.

A 61/2022.(II.28.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk ez évben is jogosult a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak biztosított adókedvezmény miatti bevétel kiesés kompenzálására, a 25 000 000 főnél alacsonyabb lakosságszámú települések a kieső bevétellel egyenlő összegű támogatásban részesülnek. Az elszámolás határideje 2023. október 31. lesz.

Egyéb adóbevételek teljesülése 2 103 105 Ft, ebből személyi jövedelemadó 124 470 Ft, idegenforgalmi adó 310 800 Ft, bírság 10 000 Ft, települési adó 769 632 Ft, talajterhelés 325 933 Ft, igazgatási szolgáltatási díj 236 000 Ft., pótlék 326 270 Ft.

A kint lévő lejárt adókövetelések összege 8 978 682 Ft. az elszámolt értékvesztés 5 125 944 Ft. Legnagyobb kint lévő adókövetelésünk állománya az iparűzési adóból és az építményadóból származik 5 366 575 Ft, illetve 2 121 636 Ft összegben.

Terembérleti díjakból, sírhely megváltásokból 944 251 Ft, továbbszámlázott közüzemi díjakból 4 167 863 Ft, ellátási díjakból 2 640 540 Ft, csatorna közmű bérleti díjból 8 268 990 Ft, termőföld bérleti díjakból 396 188 Ft kiszámlázott általános forgalmi adóból 4 532 361 Ft, egyéb bevételből 241 266 Ft folyt be költségvetésünkbe.

A Virágzó Kesztölc Egyesület 120 000 Ft támogatást nyújtott a gyermekek részére szervezett nyári festőtábor megvalósítására.

A Kesztölci Hagyományőrző Bányászok Köre önkormányzatunk bankszámláján keresztül 300 000 Ft támogatásban részesült a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványtól. A támogatás összegét átadtuk részükre.

Ingatlanok értékesítéséből 5 010 772 Ft, csatorna közmű hozzájárulásból 88 000 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

Önkormányzatunk az elmúlt évben több pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében, ebből 2 db kedvező elbírálásban részesült. Az MFP-KOEB/2021 keretében 12 245 997 forintot nyertünk Jensen típusú ágaprítógép beszerzésére, amelyet 2021. őszén megvásároltunk és a támogatást is elszámoltuk. Az MFP-ÖTIK/2021 keretében 24 999 979 Ft támogatást nyertünk a Községi Klub felújítására, ennek megvalósítása 2022. évben fog megtörténni.

Sikeresen pályáztunk a TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 csapadékvíz elvezetés II. ütemében. A vízelvezetési műszaki tervben 3. szakasznak jelölt Bánk bán utcára nyertünk 50 000 000 Ft támogatást, ebből 48 750 000 Ft előleget átutaltak. A projekt fizikai befejezése 2023.03.31.

A TOP-2.1.3-16-KO1-2020-00028 csapadékvíz elvezetés I. ütem Művelődési Ház melletti mélyút vízelvezetése megvalósítására póttámogatást kérelmeztünk, melyet elfogadtak, így további 4 490 000 forintot biztosítottak a projekt végrehajtására.

Sikerült a VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 Kesztölci Kis Iskola Rendezvényház felújítása pályázati támogatásból 18 157 830 forintot megkapnunk. A 2019-ben benyújtott kifizetési kérelmünket a számtalan hiánypótlásnak eleget téve végre 2021. évben kedvezően elbírálták és az összeget kiutalták részünkre. 1 927 000 Ft támogatást várunk még, reméljük ebben az évben sikerül elszámolni és lezárni ezt a projektet.

A Nemzeti Művelődési Intézet a fentebb említett 1 300 000 Ft működési támogatás mellett 700 000 Ft támogatást nyújtott a Községi Klub rendezvényeinek megtartásához szükséges székek, asztalok beszerzésére. A bútorokat az év elején megvettük.

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló ingatlanok fejlesztése pályázaton 19 973 364 Ft támogatást nyertünk a Major utca 100 fm, Széchenyi utca 70 fm, Szabadság tér 360 fm aszfaltburkolat felújítására, a felújítás összköltsége 23 053 390 Ft volt.

Vis maior pályázati támogatás lehívott összege 12 900 643 Ft, ebből az óvoda udvarán keletkezett üreg tömedékelése 6 147 000 Ft, az Esztergomi utca 10./A ingatlan mögötti partfal helyreállítása 5 919 253 Ft, Ady Endre utca partfal 834 390 Ft. Az Ady Endre utca partfalra 17 722 000 Ft támogatást kapunk, a helyreállítás jelenleg folyamatban van, a támogatás a kiállított kivitelezői számlák alapján hívható le. Szintén folyamatban van a Klastrompusztára vezető út, Kígyó és Gertrúd utcák helyreállítása, az erre lehívható támogatás 13 597 000 Ft.

A 2020. évi maradvány igénybevétele 178 781 790 Ft, az állami támogatás előlege 8 069 559 Ft.

A működési kiadások jelentős részét kitevő személyi juttatások összege 136 690 537 Ft, az utánuk fizetendő járulékok 20 354 601 Ft. Ebből a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 56 016 066 Ft, járulék 8 723 877 Ft, a Kesztölci Polgármesteri Hivatal kiadása 35 232 747 Ft, járulék 5 490 770 Ft, Kesztölc Község Önkormányzat kiadása 45 441 724 Ft, járulék 6 139 954 Ft.

2021. évben önkormányzatunknál a foglalkoztatottak átlagos létszáma 39 fő, ebből a Kesztölci Kiserdei Óvodában 13 fő közalkalmazott – 7 fő óvodapedagógus, 6 fő az óvodapedagógusok munkáját segítők -, a Kesztölci Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők száma 7 fő, egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkoztatott 1 fő.

Az önkormányzatnál foglalkoztatott választott tisztségviselők száma 7 fő, védőnő 1 fő, falugondnok 1 fő, általános karbantartó 1 fő, étkeztetésben foglalkoztatott 2 fő, művelődési, könyvtári feladatok ellátása 2 fő, közcélú foglalkoztatott 4 fő.

Azoknak önkormányzati feladatoknak ellátására, melyekre nem tudunk állandó munkavállalót alkalmazni, megbízási jogviszonyban 10 főt foglalkoztatunk, ilyen például a főépítész, intézmények takarítása, temető karbantartó, erdész, nagyobb területek kaszálása, egyéb speciális feladatok.

A működési kiadások másik jelentős összege a dologi kiadásokból származik, összege 84 816 024 Ft. Ebből a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 7 915 484 Ft, a Kesztölci Polgármesteri Hivatal kiadása 5 248 591 Ft, Kesztölc Község Önkormányzat kiadása 71 651 949 Ft.

A dologi kiadásokon belül legtöbbet egyéb szolgáltatásokra költünk összesen 16 340 261 forintot. Jellemzően a szemétszállítás, riasztószolgálat, szállítások, gallyazások, fakivágások, rágcsálóirtás, kaszálások, földmunkák-tereprendezések, hókotrás-síkosság mentesítés díjai. Itt van elszámolva a bankköltség, a vagyonbiztosítások, a projektmenedzsment díjak, a rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások stb.

Vásárolt élelmezésre 14 726 899 forintot fordított az önkormányzat, az átlagosan étkeztetett gyermekek száma az óvodában 56, az iskolában 66 fő. Az óvodai szám azért ilyen alacsony, mert sok a betegség miatti hiányzás, a beíratott 80-85 gyermekből átlagosan csak ennyi van jelen.

A működéshez szükséges anyagbeszerzésekre 5 890 019 Ft lett fordítva, itt szerepelnek a karbantartáshoz, rendezvények megtartásához szükséges anyagok, a tisztítószerek, irodaszerek, üzemanyag stb.

Közüzemi díjakra 8 994 014 Ft lett kifizetve, az intézmények és a közvilágítás fenntartásához szükséges villany, gáz-és vízdíj.

A Kesztölci Kiserdei Óvoda gázdíja 2 087 211 Ft, víz-és csatorna díja 397 709 Ft, áramdíja 615 610 Ft volt az elmúlt évben.

A Kesztölci Polgármesteri Hivatal áramból önellátó, mindössze 1 446 Ft az éves villanyszámlája, a gázdíj is a felére csökkent az épület energetikai korszerűsítése után, 548 036 Ft-ot kellett fizetni, a víz-és csatornadíj 51 632 Ft volt.

Az önkormányzat áramdíja 4 4542 050 Ft volt, ebből 3 503 785 Ft a közvilágítás, a többit az intézmények -Művelődési Ház, Egészségház, Klub – fogyasztják. A gázdíj összege 817 824 Ft, a víz-és csatornadíj 200 733 Ft.

Informatikai szolgáltatásokra 2 631 373 forintot fordítottunk, a rendszergazda díja, az internetdíj és az informatikai biztonsági szolgáltatás díja van benne.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás díja 503 836 Ft, ebben benne van a vezetékes-és mobiltelefon használat az összes intézmény részére. Régebben csak a Polgármesteri Hivatal telefonszámlája volt ennyi, de mióta az egymás közötti mobiltelefon hívások az önkormányzat és intézményei számára ingyenesek, jelentősen csökkent a telefonköltség.

Karbantartási szolgáltatások igénybevételére 2 051 082 forintot költöttünk, ebben benne van a közvilágítás karbantartása 1 281 528 Ft összegben, a többi lift karbantartás, kisgépek karbantartására fordítódott.

Bérleti és lízingdíjak 804 234 Ft, idén fog kifutni a Caminus Zrt. részére fizetett díj a „Szemünk Fénye” program keretében beszerzett iskolai és óvodai világítótestek után.

Szakmai szolgáltatásokra 5 094 400 forintot fordítottunk, itt van elszámolva a belső ellenőr, a pszichológus, a műszaki-építész kolléga díja, a logopédus, ügyvédi munkadíjak, ebrendészeti feladatok.

A működési célú általános forgalmi adó összege 12 113 287 Ft volt, ennek azt a részét, amely a vásárolt élelmezéshez, közvetített szolgáltatásokhoz és a csatorna bérleti díjhoz kapcsolódik visszaigényli az önkormányzat, a többit ráfordításként számoljuk el.

A fizetendő általános forgalmi adó 7 779 0002 Ft, nagy része a beruházásokból származó fordított ÁFA befizetés miatt keletkezett.

4 720 785 forintot fordított az önkormányzat pénzbeli támogatásokra, ennek részletes felhasználása a 6. mellékletben megtekinthető. A 6. melléklet részletezi a természetben nyújtott támogatásokat is.

Az egyéb működési kiadások összege 9 947 755 Ft volt az elmúlt évben. Itt mutatjuk ki a civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat és a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszközöket. Ez utóbbi a társulás keretében működtetett Idősek Klubja - Szociális Alapellátó Szolgálat -, és a családsegítő és gyermekjóléti feladatok kiadásaira fordítódik.

A kiadásokat a 7. mellékletben részletezzük.

Beruházásokra, felújításokra 134 365 695 forintot fordítottunk, ezek részletes bemutatása az 5. mellékletben található.

A TOP-2.13. Polgármesteri Hivatal Energetikai Korszerűsítése projekt elszámolása után önkormányzatunknak 1 365 442 forint pályázati támogatást kellett visszafizetni, mert a Magyar Államkincstár nem fogadta el a 2. kazán beszerelésének kiadásait, véleményük szerint egy kazánnal is megoldható lett volna az épület fűtése. Törekvésünk, hogy a 2 db kazán felszerelése indokolt, és ezt energetikai számításokkal is alátámasztottuk nem járt sikerrel.

A Klastrompusztán épült kilátó kiadásaihoz 3 073 000 Ft támogatást nyújtottunk a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. részére, ebből 2 612 050 Ft visszatérítendő támogatás, melyet várhatóan ebben az évben fognak visszafizetni.

A 2021. évre járó, de 2020. december hónapban megkapott állami támogatási előleg visszafizetése 8 389 775 Ft összegben.

A kiadásokat intézményenkénti és rovatrend szerinti bontásban 1. mellékletben, a bevételeket a 2. mellékletben, a kiadások kormányfunkciók szerinti megoszlását a 3. mellékletben részletezzük.

Az önkormányzat összevont mérlege a 8. mellékletben, eredménykimutatása a 9. mellékletben, maradványkimutatása a 10. mellékletben, vagyonkimutatása a 11. mellékletben található.