Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztölc Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 551 191 690 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 412 256 845 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 56 552 800 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 82 382 045 Ft.

Az összevont költségvetés I-II- negyedéves módosított előirányzata 881 075 261 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 738 407 366 Ft-ra, a Polgármesteri Hivatalnak 60 153 850 Ft-ra, a Kesztölci Kiserdei Óvodának 82 514 045 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása miatt került sor.

Pályázati bevételek

Az önkormányzat a TOP PLUSZ -3.3.1-21-KO1-2022-00013 pályázat keretében a Kesztölci Kiserdei Óvoda bővítésére, felújítására 300 000 000 Ft támogatásban részesült, ebből 283 177 570 Ft előleget átutalt a Kincstár a MÁK-nál erre a célra nyitott elkülönített számlára. A projekt költségvetése alapján a felújítások előirányzata bruttó 272 297 144 forinttal emelkedett, a projektelőkészítés kiadásaival a szakmai szolgáltatások előirányzata nőtt, bruttó 8 076 688 forinttal. Egyéb, a projekthez kapcsolódó kiadások összege bruttó 2 803 738 Ft, ebből a marketing kommunikációs szolgáltatások, kötelező nyilvánosság biztosítása valósul meg az egyéb szolgáltatások előirányzatának a növelésével.

A pályázat projektmenedzsmentje a KEM Területfejlesztési Kft. részére 16 822 430 Ft támogatást utaltak át, ebből fedezik a pályázat lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kiadásaikat.

A vis maior károk helyreállítására kapott önkormányzati támogatások előirányzata 29 256 896 forinttal nőtt. A támogatott pályázatok összegét lehívtuk, így az Ady Endre utca partfal helyreállítására 12 990 593 forintot, a Kígyó utca, Gertrúd utca, Klastrompusztára vezető út burkolat-és padka károk helyreállítására 13 456 809 forintot, az Esztergomi utca 10./A mögötti partfal helyreállítása során feltárt pince tömedékelésére 2 809 494 forintot folyósított a Kincstár, a támogatással a beruházások, felújítások előirányzatát növeltük meg.

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

Eredeti előirányzatként nem terveztünk ide bevételt, május hónapig 10 646 200 Ft folyt be ezen a jogcímen, az összeget a céltartalékba helyeztük.

Kapcsolódó tétel 1 020 500 Ft összegű ÁFA bevétel, ami lakótelek értékesítésből származik, ennek kiadási oldala fizetendő ÁFA.

Működési bevétel növekedése

Kulturális foglalkoztatottak bértámogatására 144 411 Ft, pedagógus II. átsorolásra 396 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, az összeget a tartalékba helyeztük.

A Csurgón kivágott fák értékesítéséből 750 000 Ft bevétel származott, de ez rá is lett fordítva a fakivágás költségeire.

A közvetített szolgáltatások bevételi és kiadási előirányzatát megnöveltük 1 000 000 Ft + ÁFA összeggel, mert nem elég az eredeti előirányzatként tervezett keret.

A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványtól 150 000 Ft támogatást kapott az önkormányzaton keresztül a Kesztölci Hagyományőrző Bányászkör, az összeggel megnöveltük a civil szervezetek támogatásának előirányzatát.

Tartalék felhasználása

A védőnői feladatokra kapott 2021. évi támogatásból 101 642 forintot vissza kellett utalni, mert COVID miatt két hétig szünetelt a szolgálat.

A Gertrúd-és Kígyó utcák emulziós felület zárására 1 238 250 forintot, az Ady Endre utca partfal helyreállításának megnövekedett építési költségeire 1 206 500 forintot használtunk fel az általános tartalékból.

VP támogatás visszafizetése háztartási kiserőmű el nem fogadott összege miatt 68 113 forinttal, a KÖFOP-VEKOP pályázat (2016. évi) felülvizsgálatára idén került sor, az itt megállapított visszafizetési kötelezettség 195 508 forinttal csökkentette a tartalékot.

A maradvány összege 150 444 forinttal több lett az eredtileg tervezettnél, így ezzel viszont növelni tudtuk a tartalékot.

Intézmények költségvetésének módosítása

A Polgármesteri Hivatal az országgyűlési képviselő választásra és népszavazásra 1 576 636 Ft támogatást kapott. A támogatás a SZSZB tagjainak, a szavazókörökben dolgozó jegyzőkönyvvezetőknek és a Helyi Választási Iroda tagjainak díjazására és választás napi ellátására lett felhasználva.

Az idén október 1-jétől november 28-ig lebonyolítandó népszámlálásra a Központi Statisztikai Hivatal 1 934 414 Ft támogatást folyósított, a támogatás a számlálóbiztosok díjazására lesz felhasználva.

Esküvői szolgáltatásra 90 000 Ft bevételi előirányzattal növeltük meg az egyéb közhatalmi bevételeket, ez 3 db nem hivatali nyitvatartási időben, külsős helyszínen történő esküvő lebonyolításának a díja. A bevételt az anyakönyvvezető személyi díjazására fordítjuk.

A Kesztölci Kiserdei Óvoda a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől 132 000 forintot kapott pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében biztosított összefüggő komplex szakmai gyakorlatra, az összeget a gyakorlatot vezető óvónő díjazására fordítjuk.