Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztölc Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 838 892 478 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 673 279 848 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 55 906 133 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 109 706 497 Ft.

Az összevont költségvetés I-III. Negyedéves módosított előirányzata 859 847 127 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 694 052 675 Ft-ra, a Polgármesteri Hivatalnak 56 082 945 Ft-ra, a Kesztölci Kiserdei Óvodának 109 711 507 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása és a tartalék változása miatt került sor.

A törvény szerinti illetmények előirányzata 957.967 Ft-tal lett megemelve, a nyári diákmunkára és a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegével.

Egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 150.000 Ft került átcsoportosításra az üzemeltetési anyagköltségekről.

Az üzemeltetési anyagköltségek előirányzata 1.813.560 Ft-tal lett megemelve a szociális tűzifa támogatásra kapott összeggel.

Az üzemeltetési anyagköltségekről 10.500 Ft védőnői szakmai anyagbeszerzésre, 75.000 Ft kiküldetési költségekre, 200.000 Ft dologi kiadásra ÉDV Zrt. kötbér miatt valamint 250.000 Ft júniusi fizetendő áfára került átcsoportosításra.

Informatikai szolgáltatások előirányzatára 14.400 Ft került átcsoportosításra egyéb szolgáltatásokból.

Közüzemi költségek között történt előirányzat átcsoportosítás, a gázenergiáról 200.000 Ft került át a víz- és csatornaszolgáltatásra.

Az elmúlt évek rendezvényeinek jogdíja, valamint az elmúlt évek elmaradt fogorvosi ügyeleti díjai miatt a dologi kiadások előirányzata növekedett 200.000 Ft-tal a tartalékból.

Beruházási célú áfa előirányzatáról 500.000 Ft átcsoportosításra került ingatlanok beszerzésére, valamint 8.441.993 Ft-tal a tartalék lett megnövelve.

A májusi felmérés adatai alapján az óvodaműködtetés támogatása 169.000 Ft-tal, 400.000 Ft-tal, a pedagógusbér támogatás 526.290 Ft-tal, a köznevelési bérintézkedések támogatása 38.439 Ft-tal csökkent, valamint a pedagógusminősítés miatt 428.720 Ft-tal nőtt a támogatás, melynek összege 705.009 Ft tartalék csökkenést eredményezett.

Szintén a májusi felmérés adatai alapján a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.242.077 Ft-tal, a bértámogatás 675.075 Ft-tal, a bérintézkedések támogatása 65.175 Ft-tal csökkent, a szünidei étkezés támogatása 25.650 Ft-tal nőtt, ezek eredményeként összesen 2.956.677 Ft-tal lett a tartalék csökkentve.

A működési célú kiegészítő támogatás előirányzata 1.813.560 Ft-tal emelkedett a szociális tűzifa támogatásra kapott összeggel, mely az üzemeltetési anyagköltségbe került ellentételezésként.

Nyári diákmunka és közfoglalkoztatási támogatás miatt az egyéb működési célú támogatások összege 957.967 Ft-tal emelkedett, mely a törvény szerinti illetményekbe került.

Egyéb bevételek előirányzata 244.875 Ft-tal emelkedett az előző évi villamos energia visszautalása miatt, mely tartalékba került.

A megemelkedett bérleti díjak következményeként a szolgáltatási bevételek előirányzata 150.000 Ft-tal nőtt, mely tartalékba került.

Egyéb banktól kapott kamatok előirányzata 2 Ft-tal nőtt, szintén a tartalékba került.

Az Idősek otthona csőtörése miatt 188.426 Ft kártérítés érkezett a biztosítótól, ennek összege is a tartalékba került.

Ingatlanértékesítés bevétele (Poszpisek Tibor) növekedett 230.250 Ft-tal, szintén a tartalékba került.

Közhatalmi bevételek előirányzata 36.000 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások bevétele 110.859 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások bevétele áfa 29.932 Ft-tal növekedett. Ebből az áfa összegével 29.932 Ft-tal a fizetendő áfa előirányzata lett növelve, 100.000 Ft-tal a foglalkoztatottak személyi juttatásai, és 46.859 Ft-tal a kiküldetések növekedése lett finanszírozva.

Üzemeltetési anyagköltségről 10.000 Ft átcsoportosításra került a megemelkedett villamos energia előirányzatára, 93.543 Ft a szakmai anyagokra, valamint 4 Ftaz egyéb dologi kiadásokra.

Informatikai eszközök előirányzata 3.000 Ft-tal növelve lett az egyéb tárgyi eszközökből átcsoportosítva.

MVM-től kapott kötbér összegével nőtt az egyéb működési bevételek, valamint a gázenergia szolgáltatás előirányzata.