Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztölc Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 551 191 690 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 412 256 845 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 56 552 800 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 82 382 045 Ft.

Az összevont költségvetés II. negyedéves módosított előirányzata 881 075 261 Ft volt, a III. negyedéves módosított előirányzat 896 683 268 Ft, a IV. negyedéves módosított előirányzat 921 012 138 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 778 218 363 Ft, a Polgármesteri Hivatal előirányzata 60 239 730 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda előirányzata 82 554 045 Ft.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása és a tartalék változása miatt került sor.

Kiegészítő állami támogatások

Az adókulcs központi csökkentése miatt elmaradt iparűzési adó ellentételezésére 4 530 993 Ft támogatást kaptunk, amelyet a tartalékba helyeztünk. A 2021. évi iparűzési adó kiegészítés állami támogatás elszámolására 2 950 609 Ft-ot kaptunk, melyet szintén a tartalékba helyeztünk. Októberi elszámolás után 6 846 271 Ft támogatást kaptunk köznevelési feladatokra valamint gyermekétkeztetésre, amelyet tartalékba helyeztünk.

Az ÁHB megelőlegezés összege 9 531 765 Ft, melyet tartalékba helyeztünk.

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

A IV. negyedévben az ingatlan értékesítésekből 5 897 498 Ft folyt be, az összeget a tartalékba helyeztük, az értékesítés kiszámlázott ÁFA összege 1 247 102 Ft, ez a fizetendő ÁFA előirányzatot növeli.

Működési bevétel növekedése

A szolgáltatások előirányzata 390 766 Ft-tal, a térítési díjak növekedése után kiszámlázott ÁFA előirányzata 520 000 Ft-tal növekedett, a valutapénztár árfolyamnyereségének előirányzata 28 662 Ft, az iparűzési adó bevétel 2 948 451 Ft-tal, az idegenforgalmi adó bevétel 276 000 Ft-tal növekedett, a csatorna üzemeltetésből származó bevétel 1 253 650 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA összege további 392 421 Ft-tal növekedett, mely összegeket a tartalékba helyeztük. A telekadó tervezett bevétel csökkenése 870 384 Ft, egyéb közhatalmi bevételek csökkenése 598 008 Ft, termőföld értékesítés bevétel csökkenése 121 393 Ft a tartalék terhére kerültek elszámolásra.

Az elkülönített tb alapok 1 089 316 Ft összegű támogatás növekedése a tartalékot növelte, a csapadékvíz-elvezetés II. ütem visszatartott támogatása, mely 2023-ra húzódik át, 1 655 876 Ft összegben csökkentette a tartalékot.

Tartalék felhasználása

A megemelkedett vásárolt élelmezés kiadásaira 5 095 000 Ft, a működési célú áfára 1 375 650 Ft, a közüzemi díjak emelkedésére 500 000 Ft, a Tűzoltó Egyesület gépkocsi vásárlásának támogatására 1 000 000 Ft, Szabadság tér-Széchenyi utca-Major utca útfelújítás fel nem használt támogatás visszafizetésére 377 981 Ft, bérleti díjak után fizetendő áfára 55 000 Ft tartalék került felhasználásra. A IV. negyedév végén a tartalék összege 94 556 280 Ft.