Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztölc Község Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 803.252.266 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 612.198.695 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 67.083.740 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 123.969.831 Ft.

Az összevont költségvetés I-II. Negyedéves módosított előirányzata 832.497.606 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 632.985.238 Ft-ra, a Polgármesteri Hivatalnak 69.614.831 Ft-ra, a Kesztölci Kiserdei Óvodának 129.897.53 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása és a tartalék változása miatt került sor.

A nyári diákmunka támogatására 1.800.900 Ft-ot kaptunk, mely összeggel megemeltük a munkabérek előirányzatát.

A jutalom előirányzatát 1.428.400 Ft-tal, a megbízási díjak előirányzatát 800.000 Ft-tal, a külső személyi juttatások előirányzatát (reprezentáció) 200.000 Ft-tal megemeltük a tartalék terhére.

Szociális tűzifa támogatására 1.786.890 Ft-ot kaptunk, mellyel az üzemeltetési anyagok előirányzata lett megemelve. Valamint garanciális vásárlás miatt visszakapott 13.680 Ft-tal is az üzemeltetési anyagok előirányzatát növelte.

A javítási, karbantartási költségek előirányzatát 291.700 Ft-tal emeltük az előirányzat terhére, mely összeg a játszótér karbantartását fedezte.

A közvetített szolgáltatások előirányzata 500.000 Ft-tal emelkedett, ugyanígy a közvetített szolgáltatások árbevétele is.

A kiküldetési költségek előirányzata 50.000 Ft-tal emelkedett a tartalék terhére.

A fizetendő áfa előirányzata 15.516.754 Ft-tal emelkedett. Az összeg az Óvoda felújítás után fizetendő fordított áfa, mely a felújítási áfáról lett átvezetve.

A Szabadság tér 28. telekhatár rendezési eljárással kapcsolatosan elkészült a változási vázrajz, melynek díja 238.000 Ft volt. A tartalék terhére megemeltük az ingatlan beruházás előirányzatát.

Az Iskola utcai vis maior helyreállításra 8.565.000 Ft-ot kaptunk, melyből 6.744.095 Ft-tal az ingatlan felújítás előirányzatát és 1.820.905 Ft-tal az ingatlan felújítás áfája előirányzatát növeltük. A kötelező önerő és a beérkezett árajánlat miatti többlet, 2.172.215 Ft a tartalékból kerül felhasználásra. Így az ingatlanfelújítás előirányzata további 1.845.405 Ft-tal, az áfája 326.810 Ft-tal lett megemelve. A szakértői véleményezés 381.000 Ft-os díja véletlenül kétszer került átvezetésre a tartalékból, ez az összeg októberben visszakönyvelésre kerül a tartalékba.

A csapadékvíz-elvezetés II. ütemének visszafizetendő támogatása 45.501.804 Ft, mely a tartalékból került kifizetésre.

A májusi felmérés eredményeként a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 433.482 Ft-tal csökkent, mellyel a tartalék összegét is csökkentettük.

Szociális tűzifa támogatására 1.786.890 Ft-ot kaptunk, mellyel a működési célú támogatások, valamint az üzemeltetési anyagok előirányzata lett megemelve.

Garanciális vásárlás miatt visszakapott 13.680 Ft-tal emelkedett az egyéb bevételek előirányzata, mellyel az üzemeltetési anyagok előirányzatát növeltük.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata az Iskola utcai vis maior helyreállításra kapott 8.565.000 Ft-tal emelkedett, melyből 6.744.095 Ft-tal az ingatlan felújítás előirányzatát és 1.820.905 Ft-tal az ingatlan felújítás áfája előirányzatát növeltük.

A kapott kamatok előirányzata 1 Ft-tal növekedett.

Szintén 1 Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzata, mely az EPON választásra kapott támogatás kerekítéséből adódó visszafizetési kötelezettség.

EPON választásra kaptunk 92.659 Ft többlettámogatást, mellyel a személyi juttatások előirányzata lett megemelve. A választási támogatás átvezetése miatt módosultak még az előirányzatok, 17.954 Ft-tal növekedett a béradó, 161.472 Ft-tal a személyi juttatás előirányzata, valamint 18.447 Ft-tal csökkent a működési áfa és 68.320 Ft-tal az üzemeltetési anyag előirányzata.

Értékesítésre került a Hivatal tulajdonában lévő Opel Campo 100.000 Ft-ért.

2023. évi villamos energia elszámolás eredményeként 125.580 Ft egyéb működési bevétel keletkezett, mellyel megemeltük a vízdíj előirányzatát.

További átcsoportosítások történtek a közüzemi díjak miatt, 200.000 Ft-tal csökkent az egyéb szolgáltatás és átkerült a vízdíj előirányzatára. Szintén 200.000 Ft-tal csökkent a bérleti díj és 300.000 Ft-tal a karbantartás előirányzata, ezzel együtt 500.000 Ft-tal nőtt a gázszolgáltatás előirányzata. Valamint az egyéb szolgáltatásokról 50.000 Ft került átcsoportosításra informatikai szolgáltatásokra.