Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztölc Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 838 892 478 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 673 279 848 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 55 906 133 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 109 706 497 Ft.

Az összevont költségvetés II. negyedéves módosított előirányzata 859 747 942 Ft volt, a III. negyedéves módosított előirányzata 859 847 127 Ft volt, a IV. negyedéves módosított előirányzata 902 001 536 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 733 124 294 Ft-ra, a Polgármesteri Hivatalnak 56 165 735 Ft-ra, a Kesztölci Kiserdei Óvodának 112 711 507 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása és a tartalék változása miatt került sor.

A törvény szerinti illetmények előirányzata 695.000 Ft-tal, a normatív jutalmaké 5.000 Ft-tal csökkent, mely átcsoportosításra került a céljuttatásra.

A villamos energiára 1.000.000 Ft került átcsoportosításra a gázenergiáról.

Az egyéb szolgáltatások előirányzata 225.000 Ft-tal csökkent, melyből 50.000 Ft a kiküldetési költségekre, 175.000 Ft a vásárolt élelmezésre került át.

Az üzemeltetési anyagokról 50.000 Ft került átcsoportosításra egyéb külső személyi juttatásokra.

TOP csapadékvíz-elvezetésre kapott támogatásból 616.408 Ft-ot vissza kellett fizetni.

A 2022. évi iparűzési adó elszámolása után 5.254.129 Ft kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a tartalékba helyzetünk.

Az októberi elszámolás után 730.000 Ft-ot a közvilágítás működési támogatására, 7.133.618 Ft-ot köznevelési támogatásra, 1.453.245 Ft-ot gyermekétkeztetési támogatásra kaptunk, melyeket szintén tartalékba helyeztünk.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 1.660.266 Ft-tal emelkedett, melyből 30.600 Ft iskolaorvosi támogatásra, 578.422 Ft földalapú támogatásra, 270.000 Ft mezőőri támogatásra, 781.244 Ft közfoglalkoztatási támogatásra folyt be, ezeket a tartalékba helyeztük.

Az államháztartási megelőlegezés összegét 10.045.712 Ft-ot is tartalékba helyeztük.

Az iparűzési adó előirányzata 15.015.545 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 33.034 Ft-tal, a szolgáltatások 252.578 Ft-tal, a tulajdonosi bevételek 25.421 Ft-tal, az idegenforgalmi adó előirányzata 394.500 Ft-tal, a biztosítótól kapott kártérítés előirányzata 117.252 Ft-tal, az ingatlan értékesítésének előirányzata 1.644.550 Ft-tal, valamint a kapott kamatok előirányzata 34 Ft-tal nőtt, melyeket a tartalékba helyeztünk.

Az építményadó előirányzata 146.439 Ft-tal, a telekadó 21.093 Ft-tal, az ellátási díjak előirányzata 704.285 Ft-tal, a kiszámlázott áfa 225.771 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata 3.969 Ft-tal csökkent, mely összegekkel a tartalékot is csökkentettük.

Az Óvoda villamos energia költségeinek megemelkedésére az irányítószervi támogatás előirányzata 3.000.000 Ft-tal megemelkedett, mely a tartalékból került felhasználásra. Év végén a tartalék összege 118.558.434 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzata növekedett 65.189 Ft-tal, valamint a kiszámlázott áfa előirányzata 17.601 Ft-tal, mely összeggel a szociális hozzájárulási adó előirányzata lett megemelve. Valamint a foglalkoztatottak juttatásai között került sor előirányzat átcsoportosításokra.

Az irányítószervi támogatás előirányzata 3.000.000 Ft-tal megemelkedett a villamos energia költségeinek növekedése miatt. A működés érdekében kiadásokon belül több előirányzat átcsoportosítás történt.