Kesztölc Község Önkormányzata, a Kesztölci Polgármesteri Hivatal és a Kesztölci Kiserdei Óvoda 2023. évi összevont módosított költségvetési előirányzata 902.001.536 Ft, ebből a bevételek teljesítése 902.000.994 Ft, a kiadások teljesítése 523.277.574 Ft. A kiadási előirányzat fel nem használt része elsősorban a beruházások és a felújítások 2024. évre történő áthúzódásából ered. A 2023. évi maradvány összege 436.440.895 Ft, ebből kötelezettség vállalással terhelt 345.980.506 Ft, szabad maradvány 90.460.389 Ft.

A maradvány szerkezete:

Összevont bankszámla egyenleg: 427.625.234 Ft

Összevont pénztár egyenleg: 682.882 Ft

Községi Klub felújítására kifizetett előleg: 6.000.000 Ft

GDPR informatikai szolgáltatásra kifizetett előleg: 255.000 Ft

Adott előlegekhez kapcsolódó áfa: 47.250 Ft

Foglalkoztatottaknak adott előleg: 200.000 Ft

MÁK részére biztosított forgótőke családi ellátások kifizetésére: 149.000 Ft

Villamos energia túlfizetés: 123.503 Ft

Gázszolgáltatás túlfizetés: 1.376.048 Ft

Továbbadási célból folyósított gyermekvédelmi támogatás: -18.000 Ft

Árfolyamkülönbözet: -22 Ft

Összes maradvány 436.440.895 Ft

A maradványt terhelő 2023. évre áthúzódó megvalósítandó pályázatok összege 317.447.589 Ft ez a TOP-Plusz Kesztölci Kiserdei Óvoda felújítása, a TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés Bánk bán utca és az MFP Község Klub felújítása projektekre kapott támogatásokból származik. Az államháztartási előleg 10.137.645 Ft, képviselő-testületi döntés alapján a 2021., 2022. és 2023. évi ingatlan értékesítésekből képzett céltartalék beruházásokra, felújításokra 18.395.272 Ft.

Feladat alapú állami támogatások

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához folyósított állami támogatások összege 267.660.406 Ft volt 2022. évben, az éves elszámoláskor még 118.440 Ft pótlólagos támogatást tudtunk érvényesíteni köznevelési feladatokra és gyermekétkeztetésre, az összeget 2024. évben utalja át a Kincstár.

A támogatások megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Polgármesteri Hivatal működése: 57.659.935 Ft

Zöldterület kezelése: 5.716.543 Ft

Közvilágítás: 8.562.925 Ft

Köztemető fenntartása: 2.075.851 Ft

Közutak fenntartása: 9.720.190 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 10.980.433 Ft

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok: 56.000 Ft

Polgármester illetményének támogatása 3.610.011 Ft

Óvoda támogatása minimálbér: 106.355.050 Ft

Szociális feladatok, tűzifa támogatása: 13.840.412 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása: 34.853.231 Ft

Kulturális feladatok támogatása: 8.130.385 Ft

Előző évi támogatás elszámolásából származó bevételek: 6.099.440 Ft

(2022. évi iparűzési adó elszámolása után járó támogatás+2022.évi elszámolás)

Egyéb állami támogatások

Az egyéb működési célú állami támogatások összege 9.983.932 Ft, ebből mezőőri támogatás 1.080.000 Ft, visszautalt Bursa Hungarica öszöndíj 110.000 Ft, védőnői feladatok támogatása 4.229.500 Ft, iskola egészségügy támogatása 122.400 Ft, zöldítés támogatása 874.682 Ft, közcélú foglalkoztatás támogatása 2.340.439 Ft, nyári diákmunka támogatása 862.434 Ft, könyvtárosi állás támogatása 364.477 Ft.

Vagyoni típusú adókból a tervezett 14.500.000 forintnál 167.532 forinttal kevesebb folyt be, összesen 14.332.468 Ft, ebből építményadó 13.353.561 Ft, telekadó 978.907 Ft.

Iparűzési adóból az eredeti előirányzatként tervezett 25.000.000 Ft-tal szemben 40.015.545 Ft folyt be. A COVID miatt életbe lépett 61/2022.(II.28.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak biztosított adókedvezmény miatti ( az iparűzési adó mértéke a kedvezményezett vállalkozások részére 2 % helyett csak 1 % ) 2022. évi elszámolást követően további 5.254.129 Ft támogatást kaptunk.

Egyéb adóbevételek teljesülése 2.388.004 Ft, ebből személyi jövedelemadó 124.470 Ft, idegenforgalmi adó 994.500 Ft, bírság 5.010 Ft, települési adó 436.580 Ft, talajterhelés 16.200 Ft, pótlék 595.244, egyéb közhatalmi bevétel 216.000 Ft.

A kint lévő lejárt adókövetelések nettó összege 22.519.475 Ft, az elszámolt értékvesztés 11.850.902 Ft, a lejárt adókövetelések bruttó állománya 34.370.377 Ft, a lejárt követelések nagy része az iparűzési-és az építményadókból származik.

Fakivágásból származó bevétel 750.000 Ft, terembérleti díjakból, sírhely megváltásokból 1.652.578 Ft, továbbszámlázott közüzemi díjakból 3.790.340 Ft, ellátási díjakból 3.531.558 Ft, csatorna közmű- és termőföld bérleti díjból 8.788.55 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 5.207.490 Ft, kamatbevételből 137 Ft, biztosító által fizetett kártérítésből 305.678 Ft, egyéb bevételből 395.927 Ft (kiadások visszatérülése) folyt be költségvetésünkbe.

A Kesztölci Hagyományőrző Bányászok Köre önkormányzatunk bankszámláján keresztül 300.000 Ft támogatásban részesült a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványtól. A támogatás összegét átadtuk részükre.

Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek, telkek, egyéb földterületek értékesítéséből 9.263.458 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. turisztikai pályázatára még 2021-ben megelőlegezett összeget kapta vissza az önkormányzat.

A 2022. évi maradvány igénybevétele 521.635.236Ft, az állami támogatás előlege 10.137.645 Ft.

A működési kiadások jelentős részét kitevő személyi juttatások összege 168.331.160 Ft, az utánuk fizetendő járulékok 21.705.446 Ft. Ebből a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 72.304.761 Ft, járulék 9.550.146 Ft, a Kesztölci Polgármesteri Hivatal kiadása 40.511.959 Ft, járulék 5.596.116 Ft, Kesztölc Község Önkormányzat kiadása 55.514.440 Ft, járulék 6.559.184 Ft.

2023. évben önkormányzatunknál a foglalkoztatottak átlagos létszáma 37 fő, ebből a Kesztölci Kiserdei Óvodában 13 fő közalkalmazott – 7 fő óvodapedagógus, 6 fő az óvodapedagógusok munkáját segítők -, a Kesztölci Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők száma 7 fő, egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkoztatott 1 fő.

Az önkormányzatnál foglalkoztatott választott tisztségviselők száma 7 fő, védőnő 1 fő, falugondnok 1 fő, étkeztetésben foglalkoztatott 2 fő, művelődési, könyvtári feladatok ellátása 3 fő, közcélú foglalkoztatott 2 fő.

Azoknak önkormányzati feladatoknak ellátására, melyekre nem tudunk állandó munkavállalót alkalmazni, megbízási jogviszonyban 9 főt foglalkoztatunk.

A működési kiadások másik jelentős összege a dologi kiadásokból származik, összege 126.946.217 Ft. Ebből a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 28.466.083 Ft, a Kesztölci Polgármesteri Hivatal kiadása 5.212.096 Ft, Kesztölc Község Önkormányzat kiadása 93.268.038 Ft.

A dologi kiadásokon belül egyéb szolgáltatásokra 16.120.615 forintot fordítottunk, jellemzően a szemétszállítás, riasztószolgálat, szállítások, gallyazások, fakivágások, rágcsálóirtás, kaszálások, földmunkák-tereprendezések, hókotrás-síkosság mentesítés díjai, a bankköltség, a vagyonbiztosítások, a projektmenedzsment díjak, a rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások vannak itt elszámolva.

Vásárolt élelmezés kiadási 25.010.111 forint, az átlagosan étkeztetett gyermekek száma az óvodában 62, az iskolában 58 fő.

A működéshez szükséges anyagbeszerzésekre 6.284.104 Ft lett fordítva, itt szerepelnek a karbantartáshoz, rendezvények megtartásához szükséges anyagok, a tisztítószerek, irodaszerek, üzemanyag stb.

Közüzemi díjakra 28.958.202 Ft lett kifizetve, melyből a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 18.255.737 Ft, a Kesztölci Polgármesteri Hivatal kiadása 1.132.024 Ft, Kesztölc Község Önkormányzata kiadása 9.570.441 Ft. Ebből a Kesztölci Kiserdei Óvoda gázszolgáltatása volt magas 14.752.665 Ft valamint az Önkormányzat villamos energiája a közvilágítás miatt, ami 7.876.585 Ft.

Informatikai szolgáltatásokra 3.088.843 forintot fordítottunk, a rendszergazda díja, az internetdíj és az informatikai biztonsági szolgáltatás díja van benne.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás díja 525.927 Ft, ebben benne van a vezetékes-és mobiltelefon használat az összes intézmény részére. Régebben csak a Polgármesteri Hivatal telefonszámlája volt ennyi, de mióta az egymás közötti mobiltelefon hívások az önkormányzat és intézményei számára ingyenesek, jelentősen csökkent a telefonköltség.

A közvilágítás, lift és kisebb gépek karbantartására 1.791.254 forintot költöttünk,

Szakmai szolgáltatásokra 4.661.700 forintot fordítottunk, itt van elszámolva a belső ellenőr, a pszichológus, a műszaki-építész kolléga díja, a logopédus, ügyvédi munkadíjak, ebrendészeti feladatok.

A működési célú általános forgalmi adó összege 21.266.238 Ft volt, ennek azt a részét, amely a vásárolt élelmezéshez, közvetített szolgáltatásokhoz és a csatorna bérleti díjhoz kapcsolódik visszaigényli az önkormányzat, a többit ráfordításként számoljuk el.

A fizetendő általános forgalmi adó 12.877.000 Ft, nagy része a beruházásokból származó fordított ÁFA befizetés miatt keletkezett.

4.158.527 forintot fordított az önkormányzat pénzbeli támogatásokra, 4.092.903 forintot természetbeni támogatásra. A támogatások 6. mellékletben jogcímek szerint részletesen megtekinthetők.

Az egyéb működési kiadások összege 18.297.945 Ft volt az elmúlt évben. Itt mutatjuk ki a civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat és a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszközöket. Ez utóbbi a társulás keretében működtetett Idősek Klubja - Szociális Alapellátó Szolgálat -, és a családsegítő és gyermekjóléti feladatok kiadásaira fordítódik.

Az egyéb működési célú kiadásokat a 7. mellékletben tételesen részletezzük.

A 2023. évi beruházások összege általános forgalmi adóval 44.246.465 Ft a felújításoké 15.691.693Ft, felhalmozási célonként részletes bemutatásuk az 5. mellékletben található.

A 2023. évre járó, de 2022. december hónapban megkapott állami támogatási előleg visszafizetését számoltuk el 9.623.698 Ft összegben.

A zárszámadási rendelet mellékletei: