Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztölc Község Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 803.252.266 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 612.198.695 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 67.083.740 Ft, a Kesztölci Kiserdei Óvoda kiadása 123.969.831 Ft.

Az összevont költségvetés I-II. Negyedéves módosított előirányzata 819.946.378 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 620.752.250 Ft-ra, a Polgármesteri Hivatalnak 69.422.171 Ft-ra, a Kesztölci Kiserdei Óvodának 129.771.957 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása és a tartalék változása miatt került sor.

A Hagyományőrző Bányászok idén is kaptak 300.000 Ft támogatást a Dorogi Szénmedence Alapítványtól, az összeggel az üzemeltetési anyagok előirányzatát emeltük meg.

A fizetendő áfa előirányzata 15.517.000 Ft-tal emelkedett. Az összeg az Óvoda felújítás után fizetendő fordított áfa, mely a felújítási áfáról lett átvezetve.

Az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata köztemetés miatt 320.883 Ft-tal lett megnövelve tartalék felhasználásával.

Az ingatlanok beszerzése előirányzata 100.000 Ft-ra növekedett, a Tavasz utca – Csévi utca szennyvízelvezetés végső műszaki ellenőri feladataira tartalékból.

Számítástechnikai eszköz beszerzése miatt az informatikai eszközök beszerzése előirányzata 189.000 Ft-tal, a beruházási áfa összege 51.030 Ft-tal emelkedett tartalék felhasználásával.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzata 4.724.000 Ft-tal, a beruházási áfa 1.362.510 Ft-tal emelkedett a Magyar Falu Program keretében nyert játszótéri eszközök beszerzésére kapott összeggel.

Az ingatlanok felújítása előirányzata összesen 898.895 Ft-tal emelkedett, melyből 470.000 Ft a Bánk bán utca vízgyűjtő felújítási költsége, 393.260 Ft a Klub felújítási többletköltsége, valamint a 35.635 Ft a Klub ereszcsatorna többletköltsége, valamint a felújítási áfa összege 210.301 Ft-tal emelkedett. Ezek tartalék felhasználásával lettek megvalósítva.

A személyi juttatások rovaton belül átcsoportosítások történtek. Törvény szerinti illetményről 2.000.000 Ft átkerült a saját foglalkoztatottak egyéb juttatásaira, valamint a nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásairól 550.000 Ft átcsoportosításra került a normatív jutalmakra.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata a 2023. évi közfoglalkoztatási megelőlegezés összegével csökkent 91.933 Ft-tal és került be a tartalékba, valamint a 2024. évi közfoglalkoztatási megelőlegezéssel 38.525 Ft-tal nőtt és került be a bevételi oldalra is.

A kulturális feladatok támogatása 1.581.060 Ft-tal emelkedett, mellyel a tartalék lett megnövelve.

A 2023. évi költségvetési elszámolásból 118.440 Ft póttámogatást kaptunk, mely szintén a tartalékot növelte.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 5.999.480 Ft-tal emelkedett a Magyar Falu Program játszótéri pályázatán nyert összeggel, melyet az egyéb eszközök beszerzésére és beruházási áfára könyveltünk.

Ingatlanértékesítés utáni bevételt az eredeti költségvetésben nem terveztünk, júniusig 576.000 Ft bevétel keletkezett, amit tartalékba helyeztünk.

Egyéb kapott kamatok előirányzata 100 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata 10.000 Ft-tal nőtt, az összeg a tartalékba került.

A Hagyományőrző Bányászok idén is kaptak 300.000 Ft támogatást a Dorogi Szénmedence Alapítványtól, az összeggel az üzemeltetési anyagok előirányzatát emeltük meg.

Törvény szerinti illetmények előirányzata csökkent 550.000 Ft-tal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira lett átcsoportosítva. A céljuttatás összege átcsoportosításra került a normatív jutalmak közé.

Az EPON választásra 2.338.431 Ft egyéb működési célú támogatást kaptunk. Ebből 821.528 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira, 902.548 Ft egyéb külső személyi juttatásokra, 250.681 Ft bérjárulékra, 172.680 Ft üzemeltetési anyagra, 1.664 Ft egyéb szolgáltatásokra, 92.759 Ft egyéb dologi kiadásra, 29.770 Ft kiküldetésre, 66.801 Ft működési célú áfára lett felhasználva.

A törvény szerinti illetményekről 550.000 Ft került átcsoportosításra egyéb jogviszonyban lévő juttatásokra.

2023. évi gáz és villamos energia elszámolás eredményeként 5.802.126 Ft egyéb működési bevétel keletkezett, mely a bérek rendezése miatt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira került.