Lábatlan Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

12/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza a költségvetést, annak alapján önállóan gazdálkodik..

1.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.13.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A rendelet hatálya

2.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételit és kiadásait a 3. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 4. melléklet III. módosított előirányzata, a működési kiadásainak részletezését a 4/a melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő intézmények együttes (az intézményfinanszírozás összegével nettósított) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

2.§ A Rendelet 3 § -a (1)-(15) helyében a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) Lábatlan Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetés bevételeinek összegét 865.220 eFt-ban, a finanszírozási bevételt (hitelfelvétel) 65.459eFt-ban határozza meg a következő részletezésben:

A bevételek részletezése

(2) Működési célú költségvetési bevételek:                                       681.972 eFt

I.                   a) Működési bevételek:                                                                                 330.492 eFt

aa). Intézményi működési bevételek                                                                53.798 eFt

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                          276.694 eFt

            - Illetékek                                                                                                      -

            - Helyi adók                                                                                      251.494 eFt

            - Átengedett központi adók                                                                20.000 eFt

            - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                5.200 eFt

II.                b) Támogatások:                                                                              268.264 eFt

ba) Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                        268.264 eFt

- Működési és ágazati feladat támogatás                                                        230.528eFt

- Központosított előirányzat                                                                       15 eFt

- Egyéb jövedelempótló támogatás                                                      20.852 eFt

- Egyéb központi támogatás                                                                   5.725 eFt

- Vis maior támogatás                                                                          11.144 eFt

III.             c) Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                  66.485 eFt

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz                                                                 47.677 eFt

d) Támogatási kölcsön visszatérítés                                                      5.165 eFt

e) Pénzforgalom nélküli bevétel                                           11.566 e Ft

-. Előző évi pénzmaradvány                                                              11.566 e Ft

(3) Felhalmozási célú költségvetési bevételek:                                  183.248 eFt

IV.              a)Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                         65.700 eFt

-. Tárgyi eszközök, immater. javak értékesítése                                                         65.000 eFt

-. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                  700 eFt

V.                 b) Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                  73.238eFt

-. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                         73.238 eFt

VI.              c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének,

 kibocsátásának bevétele:                                                    4700 eFt

VII.           d) Pénzforgalom nélküli bevételek                                        39.610 eFt

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         39.610 eFt

(4) Költségvetési bevétel összege:                                          865.220 eFt

Működési célú folyószámla hitel konszolidáció                      45.959 e Ft

Felhalmozási célú konszolidáció                                         0 e Ft

Felhalmozási célú beruházást megelőlegező hitel      19.500 eFt

(5)A bevétel főösszege:                                                          930.679 eFt

(6) Lábatlan Város Önkormányzata a 2013 évi költségvetés kiadásainak összegét 723.265 eFt-ban, a finanszírozási kiadást 207.414 eFt-ban határozza meg a következő részletezésben:

Kiadásainak részletezése

(7) A működési célú kiadás                                                   659.998 eFt

            ebből:

            - a személyi jellegű kiadások                                     218.794 eFt,

            - a munkaadókat terhelő járulékok                               56.511 eFt,

            - a dologi jellegű kiadások                                         318.872 eFt,

            - a társadalmi és szoc. juttatásai                                               37.596 eFt,

            - a speciális célú támogatások                                      28.225 eFt,

(8) Céltartalék                                                                             0 eFt

(9) A felhalmozási célú kiadás                                                          63.267 eFt

            ebből:

            - a beruházások összege                                                        63.267eFt,

            - a felújítások összege                                                         0 eFt,

            - az egyéb felhalmozási kiadások összege                          0eFt,

- a felhalmozási célú átadás kiadásának összege                            0eFt,

- a felhalmozási célú kamatkiadás összege                         0eFt,

(10) Általános tartalék                                                                         0 eFt

(11) Költségvetési kiadás összege:                                        723.265 eFt

-           működési kiadás folyószámla hitel                               45. 959e Ft

            Felhalmozási finanszírozási kiadás                            161.455 e Ft

(12) A kiadás főösszege:                                                             930.679 eFt

(13) A képviselő-testület az illetményeket a közalkalmazottak jogállásáról és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján biztosítja. Az illetmény kiegészítést 2013. évben a 2011. évi CXCIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák az alkalmazottak bérét, a költségvetési szervek által foglalkoztatottak közalkalmazottak részére Erzsébet-utalvány keretét bruttó 126.844 Ft / fő éves összegben, a köztisztviselők a törvény által kötelezően biztosított cafetéria keretösszegét bruttó 200.000 Ft / fő éves összegben határozza meg.

(14) Költségvetési bevételek és kiadások pénzügyi egyenlegei

a) Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:                                 183.248 eFt

    Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:                                     63.267 eFt

b)Felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +)                                                                               119.981 eFt

c) Működési célú költségvetési bevételek összesen:                          681.972 eFt

Működési célú költségvetési kiadások összesen:                                           659.998 eFt

d) Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +):                                                                           21.974 eFt

e)Költségvetési bevételek összesen:                                                    865.220 eFt

Költségvetési kiadások összesen:                                                        723.265 eFt

f) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +)                                                                             141.955 eFt

g)Finanszírozási célú bevételek összesen:                                           65.459eFt

Finanszírozási célú kiadások összesen:                                                         207.414 eFt

h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege:                                 -141.955 eFt

(15) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az önkormányzati hivatal bevételeit az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) az 3 sz. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

(2) A 2011. évi CXCV. tv. 23§ (2) bekezdése alapján Lábatlan Város Önkormányzat az alábbiak szerint bontja meg a finanszírozási bevételeket:

Állami feladatok bevételei: 65.498 e Ft

Kötelezően ellátandó feladatok bevételei:115.753 e Ft

5.§ A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az önkormányzat bevételeit az 4. melléklet III. módosított előirányzata részletesen tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

6.§ A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ A képviselő-testület 2013. évi költségvetése az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. melléklet III. módosított előirányzata szerinti állapítja meg.

7.§ A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ (1) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az önkormányzati hivatal kiadásait az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) az 3 sz. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

(2) A 2011. évi CXCV. tv. 23§ (2) bekezdése alapján Lábatlan Város Önkormányzat az alábbiak szerint bontja meg a finanszírozási bevételeket:

Állami feladatok bevételei: 65.498 e Ft

Kötelezően ellátandó feladatok bevételei:115.753 e Ft

8.§ A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ A 3. §-ban megállapított kiadások közül az önkormányzat kiadásait az 4. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

6. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 11. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

10.§ A Rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21.§ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 74 főben állapítja meg.

- az önálló működő intézmények létszámkeretét:   45 főben

- a polgármesteri hivatal létszámkeretét:            22 főben

- fizikai állomány létszámkeret:                                      7 főben

6. Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.

(3) A Rendelet 1,1/a, 2/a,2/b 3. 3/a, 4., 4/a, 6., 11. melléklete hatályát veszti.

                                    Schantzl Edit                                                  Dinnyés István

                                        jegyző                                                        polgármester

Kihirdetve:

2013. szeptember 11.

                                                                                  Schantzl Edit

                                                                                        jegyző