Lábatlan Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2014.(III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza a költségvetést, annak alapján önállóan gazdálkodik..

1.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.13.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A rendelet hatálya

2.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételit és kiadásait a 3. melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 4. melléklet VI. módosított előirányzata, a működési kiadásainak részletezését a 4/a melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő intézmények együttes (az intézményfinanszírozás összegével nettósított) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza.

2.§ A Rendelet 3 § -a (1)-(15) helyében a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) Lábatlan Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetés bevételeinek összegét 932.821 eFt-ban, a finanszírozási bevételt (hitelfelvétel) 0 eFt-ban határozza meg a következő részletezésben:

A bevételek részletezése

(2) Működési célú költségvetési bevételek:                                        808.476 eFt

I.                   a) Működési bevételek:                                                                                 364.418 eFt

aa). Intézményi működési bevételek                                                                  70.323 eFt

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                          294.095 eFt

            - Illetékek                                                                                                       -

            - Helyi adók                                                                                        268.345 eFt

            - Átengedett központi adók                                                                   20.000 eFt

            - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                         5.750 eFt

II.                b) Támogatások:                                                                               309.842 eFt

ba) Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                        309.842 eFt

- Működési és ágazati feladat támogatás                                                           231.083eFt

- Központosított előirányzat                                                                           15 eFt

- Egyéb jövedelempótló támogatás                                                          32.862 eFt

- Egyéb központi támogatás                                                                     7.455 eFt

- Vis maior támogatás                                                                           38.427 eFt

III.             c) Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                   117.485 eFt

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz                                                                 47.677 eFt

- ebből konszolidáció                                                                                    45.959 e Ft

d) Támogatási kölcsön visszatérítés                                                5.165 eFt

e) Pénzforgalom nélküli bevétel                                          11.566 e Ft

-. Előző évi pénzmaradvány                                                               11.566 e Ft

(3) Felhalmozási célú költségvetési bevételek:                                   124.345 eFt

IV.               a)Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                         700 eFt

-. Tárgyi eszközök, immater. javak értékesítése                                                                 0 eFt

-. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                 700 eFt

V.                  b) Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                   79.335.eFt

-. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                         79.335 eFt

VI.               c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének,

 kibocsátásának bevétele:                                                   4700 eFt

VII.            d) Pénzforgalom nélküli bevételek                                         39.610 eFt

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         39.610 eFt

(4) Költségvetési bevétel összege:                                           932.821 eFt

Felhalmozási célú konszolidáció                                         0 e Ft

Felhalmozási célú beruházást megelőlegező hitel              0 eFt

(5)A bevétel főösszege:                                                           932.821 eFt

(6) Lábatlan Város Önkormányzata a 2013 évi költségvetés kiadásainak összegét 806.657 eFt-ban, a finanszírozási kiadást 126.164 eFt-ban határozza meg a következő részletezésben:

Kiadásainak részletezése

(7) A működési célú kiadás                                                   715.496 eFt

            ebből:

            - a személyi jellegű kiadások                                         215.546 eFt,

            - a munkaadókat terhelő járulékok                                   55.045 eFt,

            - a dologi jellegű kiadások                                             345.436 eFt,

            - a társadalmi és szoc. juttatásai                                                 50.156 eFt,

            - a speciális célú támogatások                                         49.313 eFt,

(8) Céltartalék                                                                             0 eFt

(9) A felhalmozási célú kiadás                                                          91.161 eFt

            ebből:

            - a beruházások összege                                                          47.193 eFt,

            - a felújítások összege                                                  31.149 eFt,

            - az egyéb felhalmozási kiadások összege                      12.819 eFt,

- a felhalmozási célú átadás kiadásának összege                                 0eFt,

- a felhalmozási célú kamatkiadás összege                              0eFt,

(10) Általános tartalék                                                                          0 eFt

(11) Költségvetési kiadás összege:                                         806.657 eFt

-           működési kiadás folyószámla hitel                               45. 959 e Ft

            Felhalmozási finanszírozási kiadás                              80.205 e Ft

(12) A kiadás főösszege:                                                              932.821 eFt

(13) A képviselő-testület az illetményeket a közalkalmazottak jogállásáról és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján biztosítja. Az illetmény kiegészítést 2013. évben a 2011. évi CXCIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák az alkalmazottak bérét, a költségvetési szervek által foglalkoztatottak közalkalmazottak részére Erzsébet-utalvány keretét bruttó 126.844 Ft / fő éves összegben, a köztisztviselők a törvény által kötelezően biztosított cafetéria keretösszegét bruttó 200.000 Ft / fő éves összegben határozza meg.

(14) Költségvetési bevételek és kiadások pénzügyi egyenlegei

a) Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:                           124.345 eFt

    Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:                               91.161 eFt

b)Felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +)                                                                                33.184 eFt

c) Működési célú költségvetési bevételek összesen:                               808.476 eFt

Működési célú költségvetési kiadások összesen:                                    715.496 eFt

d) Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +):                                                                            92.980 eFt

e)Költségvetési bevételek összesen:                                                       932.821 eFt

Költségvetési kiadások összesen:                                                           806.657 eFt

f) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +)                                                                             126.164 eFt

g)Finanszírozási célú bevételek összesen:                                                         0eFt

Finanszírozási célú kiadások összesen:                                                  126.164 eFt

h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege:                                 -126.164 eFt

(15) Az önkormányzat költségvetési összegek fő jogcímenként az 1/a. melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza.

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az önkormányzati hivatal bevételeit az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) az 3 sz. melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza.

(2) A 2011. évi CXCV. tv. 23§ (2) bekezdése alapján Lábatlan Város Önkormányzat az alábbiak szerint bontja meg a finanszírozási bevételeket:

Állami feladatok bevételei: 77.712 e Ft

Kötelezően ellátandó feladatok bevételei:105.325 e Ft

5.§ A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az önkormányzat bevételeit az 4. melléklet VI. módosított előirányzata részletesen tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

6.§ A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ A képviselő-testület 2013. évi költségvetése az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. melléklet VI. módosított előirányzata szerinti állapítja meg.

7.§ A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ (1) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az önkormányzati hivatal kiadásait az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) az 3 sz. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza.

(2) A 2011. évi CXCV. tv. 23§ (2) bekezdése alapján Lábatlan Város Önkormányzat az alábbiak szerint bontja meg a finanszírozási bevételeket:

Állami feladatok bevételei: 77.712 e Ft

Kötelezően ellátandó feladatok bevételei:105.325e Ft

8.§ A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ A 3. §-ban megállapított kiadások közül az önkormányzat kiadásait az 4. melléklet VI. módosított előirányzata tartalmazza.

9.§ A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. sz. melléklet VI. módosított előirányzata szerint állapítja meg.

6. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az 11. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

11.§ A Rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21.§ A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 74,5 főben állapítja meg.

- az önálló működő intézmények létszámkeretét:   45,5 főben

- a polgármesteri hivatal létszámkeretét:               22 főben

- fizikai állomány létszámkeret:                               7 főben

6. Záró rendelkezések

12.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.

(3) A Rendelet 1,1/a, 2/a,2/b 3. 3/a, 4., 4/a, 5., 11. melléklete hatályát veszti.

                                    Schantzl Edit                                                    Dinnyés István

                                        jegyző                                                         polgármester