Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.2.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési zárszámadásról

Hatályos: 2014. 05. 05

Lábatlan Város

Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2014. (V.2.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési zárszámadásról




Lábatlan Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény(röv. Ötv.) 10.§(l)d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (röv.: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 92/A.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


Az önkormányzat költségvetési szervei:

(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

            - Polgármesteri Hivatal



(2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Zengő Óvoda és Bölcsőde

            b) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár

            c) Gondozási Központ



3.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezéseit az 1. számú melléklet tartalmazza.



Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 973.310 eFt-ban, a finanszírozási bevételt (hitelfelvétel) 0 eFt-ban határozza meg a következő részletezésben:


Bevételek részletezése


Működési célú költségvetési bevételek:                                          830.453 eFt


Működési bevételek:                                                                                  394.421 eFt

1. Intézményi működési bevételek                                                                    66.346 eFt

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                        328.075 eFt

            2.1 Illetékek                                                                                                    -

            2.2 Helyi adók                                                                                    302.365 eFt

            2.3 Átengedett központi adók                                                                  18.370 eFt

            2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                      7.340 eFt


Támogatások:                                                                                              309.843 eFt

  1. Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                        309.843 eFt

1.1 Működési és ágazati támogatások                                                   231.084 eFt

1.2 Központosított előirányzatok                                                                     15 eFt

1.3. Egyes jövedelempótló támogatások                                                   32.862 eFt

1.4. Egyéb központi támogatások                                                             7.455 eFt

1.5 Vis maior                                                                                        38.427 eFt


Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                   109.356 eFt

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz                                                                    40.197 eFt

- ebből Működési célú folyószámla hitel konszolidáció                                              45.959 e Ft


Támogatási kölcsönök                                                                                        5.267


Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                         11.566



Felhalmozási célú költségvetési bevételek:                                    142.857


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                             2.031eFt

1. Tárgyi eszközök, immater. javak értékesítése                                                            1.418 eFt

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                  613 eFt


Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                    97.010 eFt

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                                    97.010 eFt


Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének,

 kibocsátásának bevétele:                                                         4.206 eFt


Pénzforgalom nélküli bevételek                                                           39.610 eFt

 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                39.610 eFt


Költségvetési bevétel összege:                                                        973.310 eFt

Finanszírozási bevétel (hitelfelvétel):                                                        0 eFt

- Működési hitel (folyószámlahitel)                                                              0 eFt

- Felhalmozási hitel (támogatást megelőlegező hitel)                                  0 eFt


A bevétel főösszege:                                                                       973.310 eFt




(2) Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 792.287 eFt-ban, a finanszírozási kiadást 126.554 eFt-ban határozza meg a következő részletezésben:



Kiadások részletezése



-           a felhalmozási célú kiadás                                                   100.119eFt

            ebből:

            - a beruházások összege                                                                                   43.969 eFt,

            - a felújítások összege                                                                           33.537 eFt,

            - az egyéb felhalmozási kiadások összege                                                         22.613 eFt,


-           a működési célú kiadás                                                       692.168 eFt

            ebből:

            - a személyi jellegű kiadások                                                                          210.799 eFt,

            - a munkaadókat terhelő járulékok                                                                   52.877 eFt,

            - a dologi jellegű kiadások                                                                              332.743 eFt,

            - a társadalmi és szoc. juttatásai                                                                        49.155 eFt,

            - a speciális célú támogatások                                                               46.594 eFt,


-           működési tartalék                                                                            0 eFt


-           céltartalék                                                                                        0 eFt



Költségvetési kiadás összege:                                                         792.287 eFt


-           finanszírozási kiadás                                                126.554 eFt

            hitel tőketörlesztés (működési)                                         3.250 eFt

            hitel tőke törlesztés (felhalmozási)                                              77.345 eFt

            működési hitel törlesztés (folyószámla)                           45.959 e Ft




A kiadás főösszege:                                                                        918.841 eFt



az önálló működő intézmények létszámkeretét: 45,5 főben,

a polgármesteri hivatal létszámkeretét:                 22 főben

fizikai létszámkeretet:                                                7 főben        

állapítja meg.














A költségvetési bevételek és kiadások pénzügyi egyenlegei





Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:                                180.714eFt

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:                               142.857 eFt


Felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +)                                                                           -37.857eFt




Működési célú költségvetési kiadások összesen:                                     738.127 eFt

Működési célú költségvetési bevételek összesen:                                   830.453 eFt


Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +):                                                                            92.326 eFt




Költségvetési kiadások összesen:                                                          792.287 eFt

Költségvetési bevételek összesen:                                                         973.310 eFt


Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

(hiány -, többlet +)                                                                            181.023 eFt




Finanszírozási célú kiadások összesen:                                                   126.554 eFt

Finanszírozási célú bevételek összesen:                                                              0 eFt


Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege:                          -126.554 eFt





















4.§ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint tartalmazza.


(2) Önkormányzat önállóan működő intézményeinek és Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú melléklet, az önállóan működő intézmények bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/a. számú mellékletekben, valamint a 4. számú melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait, a 4/a számú melléklet részlete kiemelt kiadásait a foglaltaknak megfelelően tartalmazza.



5.§ Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások teljesítését 49.155 ezer forint főösszegben, a különféle célra nyújtott támogatások előirányzatának teljesítését 46.594 ezer forint főösszegben a 4/a számú melléklet tartalmazza.



6.§ Az önkormányzat beruházási kiadásait az 6. számú melléklet szerint tartalmazza, az önkormányzat céltartalékát és működési tartalékának teljesítést a 7. számú melléklet tartalmazza



7.§ Az Önkormányzat 2013. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 1/a. számú melléklet alapján 3.400.940 ezer forintban állapítja meg.



8.§ Az Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 8/a számú melléklet 54.028 eFt összegben, a költségvetési helyesbített pénzmaradványát – 52.870. ezer Ft összegben (8/b. számú melléklet), 2013. évi módosított pénzmaradvány összegét 50.892 ezer Ft összegben, valamint a módosított pénzmaradvány 50.892 ezer Ft összegének felosztását a 8/c. számú melléklet megfelelően tartalmazza.



9.§ Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványban a szállítói tartozást érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 8/c. számú mellékletnek megfelelően gondoskodjon.



10.§ Az Európai Uniós támogatások teljesítését a 9/a. számú melléklet szerint tartalmazza.



11.§ Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint tartalmazza.



12.§ A több éves kihagyással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 11. számú melléklet szerint tartalmazza.


13.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. számú melléklet szerint tartalmazza.


14.§ Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 13/a, 13/b, 13/c számú mellékleteknek megfelelően tartalmazza.



15.§ Az Önkormányzat 2013. évi vagyonának alakulását a 14. számú melléklet szerint tartalmazza.


16.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.


17.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.


18.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.









                                   Dinnyés István                                                 Schantzl Edit

                                   polgármester                                                                    jegyző