Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015(V.27.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.27) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2015. 05. 27Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015(V.27.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.27) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési zárszámadásról
2015-05-27-tól
Lábatlan Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (V.27) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési zárszámadásról
Lábatlan Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény(röv. Ötv.) 10.§(l)d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (röv.: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 92/A.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
(2) önállóan működő költségvetési szervek:
a) Zengő Óvoda és Bölcsőde
b) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár
c) Gondozási Központ
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
2.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. számú melléklet tartalmazza
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. számú melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza
3. § (1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 780.231 e Ft-ban, a finanszírozási bevételt 120.123 e Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 438.358 e Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről 5.341 e Ft
b) közhatalmi bevétel 268.262 e Ft
c) intézményi működési bevétel 56.582 e Ft
d) felhalmozási bevétel 1.812 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.876 e Ft
f) finanszírozási bevételek 120.123 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 572.594 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 153.541 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 174.219 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 862.854 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 37.500 e Ft.
4. § (1)Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 700.390 e Ft-ban, a finanszírozási bevételt 131.542 e Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 660.222 e Ft
aa) személyi juttatások: 249.549 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 64.830e Ft
ac) dologi kiadások: 228.905 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.783 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 78.155 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 40.168 e Ft
ba) beruházások, 24.975 e Ft
bb) felújítások 15.163 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 30e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 131.542 e Ft
ca) kölcsönök 65.542 e Ft
felhalmozási 3.792 e Ft
működési 61.750 e Ft
cb) egyéb kiadások 0 e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
cd) finanszírozás(betét megszüntetés) 66.000 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 526.417 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 131.254 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 174.261 e Ft.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítése
aa) – ingatlanok beszerzése, létesítése 21.821e Ft,
ab) – informatikai eszközbeszerzés 398 e Ft,
ac) – egyéb tárgyi eszköz beszerzés 2.756 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Zengő Óvoda Bölcsőde Óvoda u. telephely tetőszerkezet felújítás 14.664 e Ft
bb) Temető kerítés felújítás 499 e Ft
bc) Informatikai eszközök felújítás 0 e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) 38.783 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 103.161 e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 23.320 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 45.919e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 45.919 e Ft,
aa) működési célú 22.599 e Ft
ab) felhalmozási célú 23.320 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet
a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 46,5. fő,
b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 27 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet tartalmazza céltartalék 4.000 e Ft,a egyéb általános tartalék 54.334 e Ft összegét
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza
12.§ Az Önkormányzat 2014. évi vagyonának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
13.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.
14.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.
7. Záró rendelkezések
15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap
P.H.
.......................................................
jegyző