Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016(VI.1.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2016. 06. 01Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016(VI.1.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetési zárszámadásról
2016-06-01-tól
Lábatlan Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési zárszámadásról
Lábatlan Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (röv. Ötv.) 10.§(l)d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (röv.: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 92/A.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
(2) önállóan működő költségvetési szervek:
a) Zengő Óvoda és Bölcsőde
b) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár
c) Gondozási Központ
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. számú melléklet tartalmazza
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. számú melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza
3. § (1) Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 815.269 e Ft-ban, a finanszírozási bevételt 193.297 e Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 357.934 e Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről 89.464 e Ft
b) közhatalmi bevétel 275.811 e Ft
c) intézményi működési bevétel 70.982 e Ft
d) felhalmozási bevétel 2.671 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 18.406 e Ft
f) finanszírozási bevételek 193.297 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 873.275 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 114.794 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 88.382 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 873.275 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 135.291e Ft.
4. § (1)Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 787.459 e Ft-ban, a finanszírozási bevételt 123.204 e Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 663.751 e Ft
aa) személyi juttatások: 249.526 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 72.884 e Ft
ac) dologi kiadások: 264.835 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.079 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 66.427 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 123.708 e Ft
ba) beruházások, 104.618 e Ft
bb) felújítások 16.148 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2.942e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 123.204 e Ft
ca) kölcsönök 0 e Ft
felhalmozási 0 e Ft
működési 0 e Ft
cb) egyéb kiadások 0 e Ft
cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.204 e Ft
cd) finanszírozás(betét megszüntetés) 115.000 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 604.537 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 144.341 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 161.785 e Ft.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítése
aa) – immat. Javak beszerzése 1.083 d Ft
ab) – ingatlanok beszerzése, létesítése 82.928 e Ft,
ac) – informatikai eszközbeszerzés 255 e Ft,
ad) – egyéb tárgyi eszköz beszerzés 20.294 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Ingatlanok felújítása 16.148 e Ft
bb) Informatikai eszközök felújítása 0 e Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0 e Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) 10.079 e Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 41.312 e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 13.503 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 68.738e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 68.738 e Ft,
aa) működési célú 43.152 e Ft
ab) felhalmozási célú 25.586 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet
a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 25 fő,
b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 56,5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet tartalmazza céltartalék 3.600 e Ft,a egyéb általános tartalék 1.027 e Ft összegét
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza
12.§ Az Önkormányzat 2015. évi vagyonának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
13.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.
14.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.
7. Záró rendelkezések
15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
P.H.
......................................................... ........................................................
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap
P.H.
.......................................................
jegyző