Lábatlan Város

Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

Lábatlan Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (röv. Ötv.) 10.§(l)d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (röv.: Áht.) 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 92/A.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

            - Polgármesteri Hivatal

(2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Zengő Óvoda és Bölcsőde

            b) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár

            c) Gondozási Központ

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. számú melléklet tartalmazza

    (2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. számú melléklet tartalmazza

  (3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 815.269 e Ft-ban, a finanszírozási bevételt 193.297 e Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          357.934 e Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűről                           89.464 e Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                    275.811 e Ft

c) intézményi működési bevétel                                                                      70.982 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                     2.671 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      18.406 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                             193.297 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 873.275 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 114.794 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 88.382 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 873.275 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 135.291e Ft.

4. § (1)Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 787.459 e Ft-ban, a finanszírozási bevételt 123.204 e Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              663.751 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         249.526 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      72.884 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              264.835 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            10.079 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         66.427 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         123.708 e Ft

      ba) beruházások,                                                                     104.618 e Ft

      bb) felújítások                                                                          16.148 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 2.942e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           123.204 e Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 e Ft

           felhalmozási                                                                                 0 e Ft

           működési                                                                                      0 e Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                             0 e Ft

     cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                    8.204 e Ft

     cd) finanszírozás(betét megszüntetés)                                     115.000 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           604.537 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                 144.341 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai      161.785 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítése

     aa) – immat. Javak beszerzése 1.083 d Ft

ab) – ingatlanok beszerzése, létesítése 82.928 e Ft,

ac) – informatikai eszközbeszerzés 255 e Ft,

ad) – egyéb tárgyi eszköz beszerzés 20.294 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Ingatlanok felújítása 16.148 e Ft

bb) Informatikai eszközök felújítása 0 e Ft    

bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0 e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) 10.079 e Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 41.312 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 13.503 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 68.738e Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                 68.738 e Ft,

      aa) működési célú                                                                 43.152 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            25.586 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   25 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  56,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet tartalmazza céltartalék 3.600 e Ft,a egyéb általános tartalék 1.027 e Ft összegét

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza

12.§ Az Önkormányzat 2015. évi vagyonának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

13.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.

14.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.

7. Záró rendelkezések

    15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző