Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 722.421.698 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                     335.269.236 Ft,

b) közhatalmi bevétel                                                                               244.093.400 Ft

c) intézményi működési bevétel                                                                 33.575.000 Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                6.926.000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    1.210.000 Ft

f) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                            101.348.062 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 637.517.504 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.136.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 76.768.194 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 688.2521.181 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 33.900.517 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              678.952.467 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        279.601.081 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     64.108.104  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              292.775.000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              7.935.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         34.533.282 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         33.900.517 Ft

      ba) beruházások,                                                                       11.281.058 Ft

      bb) felújítások                                                                          22.619.459 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                     0  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                             9.568.714 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                   0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                           0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                        0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                         9.568.714 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                  536.788.683 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                          47.022.517 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai             138.610.498 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                  11.281.058 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                                                       22.619.459Ft

 (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 7.935.000 Ft

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint 75.373.545  Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 25.974.517 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101.348.062 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     101.348.062 Ft,

      aa) működési célú                                                75.373.545Ft

      ab) felhalmozási célú                                           25.974.517 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                    49,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                               9 fő

d) közalkalmazotti létszám                                                                                               2 fő               

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 800.000 Ft, a céltartalék 3.000.000 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatonként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

14. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az köztisztviselői illetmény kiegészítést 2017. évben a 2011. évi CXIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

16. § E rendelet 2017 év január hó 1. napján lép hatályba.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző