Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

12/2018.(IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.7.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.219.350.387 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     413.673.211 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről   94.171.962 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                               262.400.000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                 39.796.326Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                14.947.675Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    2.396.764 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                           391.964.449 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 542.397.605 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:133.160.838 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 151.827.495 Ft,

d) finanszírozási bevételei:391.964.449 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 818.843.708 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 400.506.679 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              808.167.900 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        339.244.740 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    67.346.071  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              366.789.029 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              7.173.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         27.615.060 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         399.764.678 Ft

      ba) beruházások,                                                                     334.582.055 Ft

      bb) felújítások                                                                          59.455.859 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               5.726.764  Ft

c) az előzőkbe nem tartozó kiadások:                                                               11.417.809 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                       0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    10.675.808  Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                     742.001  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   633.815.445 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        433.707.447 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            151.827.495 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 334.582.055 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                         59.455.859Ft

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 102.764.171 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 289.200.278 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 391.964.449 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     391.964.449 Ft,

      aa) működési célú                                                 102.764.171 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            289.200.278 Ft

5.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

6.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

7.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

8.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

9.§ (1) E rendelet 2018. év szeptember 26. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6.  melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2018. szeptember 26.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző