Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

13/2018.(XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.7.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.225.978 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     418.150.098 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről   94.171.962 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                               262.400.000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                 41.796.326 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                15.098.866 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    2.396.764 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                           391.964.449 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 545.028.757 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:133.312.029 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 155.673.230 Ft,

d) finanszírozási bevételei:391.964.449 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 821.785.739 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 404.192.726 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              811.109.931 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        344.552.997 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    68.226.835  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              364.007.703 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              6.473.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         27.849.396 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         403.450.725 Ft

      ba) beruházások,                                                                     333.733.496 Ft

      bb) felújítások                                                                          63.990.465 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               5.726.764  Ft

c) az előzőkbe nem tartozó kiadások:                                                               11.417.809 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                       0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    10.675.808  Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                     742.001  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   632.030.311 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        438.274.924 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            155.673.230 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 333.733.496 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                         63.990.465 Ft

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 99.229.315 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 292.735.134 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 391.964.449 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     391.964.449 Ft,

      aa) működési célú                                                  99.229.315 Ft

      ab) felhalmozási célú                                           292.735.134 Ft

5.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet szerint IV. módosított előirányzat szerint az céltartalék 10.583.154 Ft, a általános tartalék 1.800.000 Ft

6.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet IV. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

9.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

10.§ (1) E rendelet 2018. év november 28. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2018. november 28.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző