Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének

3/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.150.993.149 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     366.258.678 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről. 81.309.719 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                               262.400.000Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                33.575.000 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                              12.382.825 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      670.000 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                          394.396.927 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 518.379.184 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:94.362.544 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 143.854.494 Ft,

d) finaszírozási bevételei:394.396.927 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 755.787.664 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 395.205.485 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              761.835.104 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        317.544.748 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    63.274.108  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              348.610.000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              7.873.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         24.533.248 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         377.740.236 Ft

      ba) beruházások,                                                                     322.192.704 Ft

      bb) felújítások                                                                          55.547.532 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                    0  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                             11.417.809 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                       0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    10.675.808  Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                     742.001  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   596.166.171 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        410.972.484 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            143.854.494 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                 322.192.704 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                                                         55.547.532Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 7.873.000 Ft

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint 110.067.234 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 284.329.693 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 394.396.927 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     394.396.927 Ft,

      aa) működési célú                                                 110.067.234 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            284.329.693 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   59,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                               9 fő

d) közalkalmazotti létszám                                                                                               2 fő               

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 14.723.248 Ft, a céltartalék 1.800.000 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatonként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat a 34/A § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

14. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

c) közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az köztisztviselői illetmény kiegészítést 2018. évben a 2011. évi CXIX. Tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

16. § E rendelet 2018 év január hó 1. napján lép hatályba.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2018. február 7.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző