Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

7/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.7.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.171.907.757 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     374.311.043 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 94.171.962 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                               262.400.000Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                33.575.000 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                              12.382.825 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      670.000 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                          394.396.927 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 523.832.650 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:108.197.481 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 145.480.699 Ft,

d) finaszírozási bevételei:394.396.927 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 774.385.142Ft,

b) felhalmozási bevételek: 397.522.615 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              763.709.334 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        322.005.782 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    64.151.883  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              345.786.309 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              7.873.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         23.892.360 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         396.780.614 Ft

      ba) beruházások,                                                                     337.324.755 Ft

      bb) felújítások                                                                          59.455.859 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                    0  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                             11.417.809 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                      0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    10.675.808  Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                     742.001  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   610.285.332. Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        416.141.726 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            145.480.699 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                 337.324.755 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                                                         59.455.859Ft

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 103.889.099 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 290.507.828 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 394.396.927 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     394.396.927 Ft,

      aa) működési célú                                                 103.889.099 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            290.507.828 Ft

5.§ A Rendelet 6. § -a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   59,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                               9 fő

d) közalkalmazotti                                                                                                             2 fő

e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott                                                               3 fő

6.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet szerint I. módosított előirányzat szerint az általános tartalék 11.250.238 Ft, a céltartalék 1.800.000 Ft

7.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

8.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

9.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

10.§ A Rendelet 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. melléklet tartalmazza

11.§ A Rendelet 12. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza

12.§ A Rendelet 13. § -a (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

7. Záró rendelkezések

13.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

14.§ (1) E rendelet 2018. év április 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2018. április 25.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző