Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.7.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.171.907.757 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

2. § A Rendelet 3. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 374.311.043 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 94.171.962 Ft,

c) közhatalmi bevétel 262.400.000Ft

d) intézményi működési bevétel 33.575.000 Ft

e) felhalmozási bevétel 12.382.825 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 670.000 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 394.396.927 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 523.832.650 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:108.197.481 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 145.480.699 Ft,

d) finaszírozási bevételei:394.396.927 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 774.385.142Ft,

b) felhalmozási bevételek: 397.522.615 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3. § A Rendelet 4. § -a (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 763.709.334 Ft

aa) személyi juttatások: 322.005.782 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 64.151.883 Ft

ac) dologi kiadások: 345.786.309 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.873.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 23.892.360 Ft

b) felhalmozási költségvetés 396.780.614 Ft

ba) beruházások, 337.324.755 Ft

bb) felújítások 59.455.859 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 11.417.809 Ft

ca) kölcsönök 0 Ft

cb) egyéb kiadások 0 Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft

cd) finanszírozás 10.675.808 Ft

ce) pénzügyi lízing 742.001 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 610.285.332. Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 416.141.726 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 145.480.699 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként 337.324.755 Ft

aa)Ingatlanok beszerzése, létesítése 240.412.671 Ft

ab)Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 96.912.084 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként 59.455.859Ft

ba)Ingatlan felújítás 55.547.532 Ft

- Könyvtár energetika felújítás 44.691.802 Ft

- Belterületi utak, járdák felújítása 11 964 057 Ft

- Egészségház tetőtéri rendelő átalakítás 800 000 Ft

- Könyvtár belső felújítása 2 000 000 Ft

bb)Informatikai eszközök felújítása 0 Ft

bc)Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0 Ft

4. § A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza.

a) működési cél szerint 103.889.099 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 290.507.828 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 394.396.927 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 394.396.927 Ft,

aa) működési célú 103.889.099 Ft

ab) felhalmozási célú 290.507.828 Ft

5. § A Rendelet 6. § -a (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 59,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 25 fő,

c) választott tisztségviselők 9 fő

d) közalkalmazotti 2 fő

e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 3 fő

6. § A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet szerint I. módosított előirányzat szerint az általános tartalék 11.250.238 Ft, a céltartalék 1.800.000 Ft

7. § A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

8. § A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

9. § A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. melléklet I. módosított előirányzata tartalmazza

10. § A Rendelet 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. melléklet tartalmazza

11. § A Rendelet 12. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza

12. § A Rendelet 13. § -a (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

13. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

14. § (1) E rendelet 2018. év április 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.