Lábatlan Város

Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési zárszámadásról

Lábatlan Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

            -Lábatlani Polgármesteri Hivatal

(2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

            b) Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények

            c) Gondozási Központ

            d) Lábatlani Kuckó Család-Gyermekjóléti Szolgálat

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza

    (2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza

  (3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 944.016.520 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 402.753.720 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          428.767.019 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       105.822.381 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    336.583.637 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                    44.081.629. Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    17.243.319 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       11.518.535 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                            402.753.720 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 728.471.466 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 463.067.255 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 155.231.519 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 905.965.415 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 733.677.376 Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 891.404.522 Ft-ban, a finanszírozási kiadás 11.417.809 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              723.001.568 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         340.852.717 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     70.443.805 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              292.174.294 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              4.114.510 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        15.416.242 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           168.402.954 Ft

      ba) beruházások,                                                                      90.239.369 Ft

      bb) felújítások                                                                         74.163.585 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              4.000.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           11.417.809 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 Ft

           felhalmozási                                                                                 0 Ft

           működési                                                                                      0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                  10.675.808 Ft

     cd) pénzügyi lízing                                                                           742.001 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           561.357.195 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                187.995.804 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai    153.469.332 Ft.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítése

     aa) – immat. Javak beszerzése 164.512 Ft

ab) – ingatlanok beszerzése, létesítése 0 Ft,

ac) – informatikai eszközbeszerzés 529.748 Ft,

ad) – egyéb tárgyi eszköz beszerzés 89.545.109 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Ingatlanok felújítása 74.163.585. Ft

bb) Informatikai eszközök felújítása 0  Ft      

bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) 4.114.510Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 172.288.039 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 271.659.870 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással          0 Ft

b) külső finanszírozással          0Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                               391.964.449 Ft,

      aa) működési célú                                                                  85.383.859 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           306.580.590 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   59,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                                9 fő

d) közalkalmazotti                                                                                                             2 fő

e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott                                                                3 fő

fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet tartalmazza a céltartalék 10.583.154 Ft, a egyéb általános tartalék 1.800.000 Ft összegét

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza

12.§ Az Önkormányzat 2018. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

13.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.

14.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2018. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.

7. Záró rendelkezések

    15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

P.H.

                 Schantzl Edit                                                                      Dinnyés István

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2019. május 29.

P.H.

                                                                                                              Schantzl Edit

                                                                                                                     jegyző