Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének

2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.047.257.165 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     380.787.611 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     9.004.324 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                294.455.000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                  34.600.000Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                               0Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      200.000 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                          327.010.230 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 536.724.922 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.737.724 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 169.584.289 Ft,

d) finanszírozási bevételei:327.010.230 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 904.772.964 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 141.284.201 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              892.647.332 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        378.964.910 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    69.641.517  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              362.038.601 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              7.006.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         74.996.304 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         140.492.156 Ft

      ba) beruházások,                                                                     135.957.582 Ft

      bb) felújítások                                                                            4.534.574 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                    0  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                            12.917.677 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                       0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    12.125.632 Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                      792.045 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   708.008.176 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        168.464.700 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            169.584.289 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 135.957.582 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                         4.534.547 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 7.006.000 Ft

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint 194.830.353 hiány,

b) felhalmozási cél szerint  132.179.877 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 327.010.230 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     327.010.230 Ft,

      aa) működési célú                                                 194.830.353 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            132.179.877 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                60,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ba) köztisztviselő                                                                                                      19 fő,

bb) fizikai létszám                                                                                                      7 fő

c) választott tisztségviselők                                                                                               9 fő

d) közalkalmazotti                                                                                                              3 fő

e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott                                                                3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 57.755.760 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatokként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokkét a 6. számú melléklet tartalmazza

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a34/A § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

14. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetmény alap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafétéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

c) közalkalmazottak cafétéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az köztisztviselői illetménykiegészítés 2020. évben a 2011. évi CXIX. tv. 234. § (3)-(4) bekezdésben szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

16.§ (1) E rendelet 2020. év január 1. napján lép hatályba.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Teller Péter

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2020. február 12.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző