1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek Lábatlani Polgármesteri Hivatal.

(3) önállóan működő költségvetési szervek:

• a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde
• b) Lábatlan Gerenday Közösségi Ház Könyvtár
• c) Gondozási Központ
• d) Lábatlani Kuckó Család-Gyermekjóléti Szolgálat.

2. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 874.559.864 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 332.998.099 Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

• a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 449.809.361 Ft
• b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45.931.416 Ft
• c) közhatalmi bevétel 295.601.933 Ft
• d) működési bevétel 61.608.099 Ft
• e) felhalmozási bevétel 21.050.707 Ft
• f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 558.348 Ft
• g) finanszírozási bevételek 332.998.099 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 621.234.504 Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 85.838.435 Ft
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 167.486.925 Ft
• d) finanszírozási bevételek: 332.998.099.

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) működési bevételek: 960.613.048 Ft
• b) felhalmozási bevételek: 248.840.628 Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 956.773.691 Ft-ban, a finanszírozási kiadás 12.917.677 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben.

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

• a) működési költségvetés 772.834.772 Ft
  • aa) személyi juttatások: 404.334.073 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 69.541.916 Ft
  • ac) dologi kiadások: 275.375.358 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.471.479 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 18.111.946 Ft
• b) felhalmozási költségvetés 183.938.919 Ft
  • ba) beruházások, 100.672.142 Ft
  • bb) felújítások 76.960.547 Ft
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások 6.306.230 Ft
• c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 12.917.677 Ft
  • ca) kölcsönök 0 Ft
  • cb) egyéb kiadások 0 Ft
  • cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 12.125.632 Ft
  • cd) pénzügyi lízing 792.045 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai 566.843.556 Ft,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai 223.331.583 Ft,
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 166.598.552 Ft
• d) finanszírozási kiadások 12.917.677 Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: 5.471.479 Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

• a) működési cél szerint 137.251.742 többlet,
• b) felhalmozási cél szerint 179.752.160 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

• a) belső finanszírozással 317.003.901 Ft
• b) külső finanszírozással 0Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 317.003.901 Ft

• a) működési célú 137.251.742 Ft
• b) felhalmozási célú 179.752.160 Ft.

6. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszáma 2020. évre az alábbiak szerint teljesült:

• a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 59,5 fő
• b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 24 fő
• c) választott tisztségviselők 9 fő
• d) közalkalmazotti 2 fő
• e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 3 fő
• f) A közfoglalkoztatottak éves létszám 9 fő.

7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet tartalmazza a céltartalék 33.432.258 Ft, az egyéb általános tartalék 1.800.000 Ft összegét.

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Lábatlan Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradványkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.

15. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján készült.

16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.