Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány felosztásáról[1]
Lábatlan Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek Lábatlani Polgármesteri Hivatal.
(3) önállóan működő költségvetési szervek:
- a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde
- b) Lábatlan Gerenday Közösségi Ház Könyvtár
- c) Gondozási Központ
- d) Lábatlani Kuckó Család-Gyermekjóléti Szolgálat.
2. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 874.559.864 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 332.998.099 Ft-ban határozza meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként
- a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 449.809.361 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45.931.416 Ft
- c) közhatalmi bevétel 295.601.933 Ft
- d) működési bevétel 61.608.099 Ft
- e) felhalmozási bevétel 21.050.707 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 558.348 Ft
- g) finanszírozási bevételek 332.998.099 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 621.234.504 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 85.838.435 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 167.486.925 Ft
- d) finanszírozási bevételek: 332.998.099.
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 960.613.048 Ft
- b) felhalmozási bevételek: 248.840.628 Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 956.773.691 Ft-ban, a finanszírozási kiadás 12.917.677 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben.
(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési költségvetés 772.834.772 Ft
- aa) személyi juttatások: 404.334.073 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 69.541.916 Ft
- ac) dologi kiadások: 275.375.358 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.471.479 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 18.111.946 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 183.938.919 Ft
- ba) beruházások, 100.672.142 Ft
- bb) felújítások 76.960.547 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 6.306.230 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 12.917.677 Ft
- ca) kölcsönök 0 Ft
- cb) egyéb kiadások 0 Ft
- cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 12.125.632 Ft
- cd) pénzügyi lízing 792.045 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 566.843.556 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 223.331.583 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 166.598.552 Ft
- d) finanszírozási kiadások 12.917.677 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: 5.471.479 Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
- a) működési cél szerint 137.251.742 többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 179.752.160 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással 317.003.901 Ft
- b) külső finanszírozással 0Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 317.003.901 Ft
- a) működési célú 137.251.742 Ft
- b) felhalmozási célú 179.752.160 Ft.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszáma 2020. évre az alábbiak szerint teljesült:
- a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 59,5 fő
- b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 24 fő
- c) választott tisztségviselők 9 fő
- d) közalkalmazotti 2 fő
- e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 3 fő
- f) A közfoglalkoztatottak éves létszám 9 fő.
7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet tartalmazza a céltartalék 33.432.258 Ft, az egyéb általános tartalék 1.800.000 Ft összegét.
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Lábatlan Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradványkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.
15. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján készült.
16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi és kiadásai
2. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
3. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételi és kiadásai
4. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai
5. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi és kiadásai
6. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi fejlesztés és felújítás kiadásai feladatonként/célonként
7. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi céltartaléka, működési tartaléka
8. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós projektjeinek teljesítéséről
9. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi vagyonkimutatása
10. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi maradványkimutatása